| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 420 953.00 | 37 071.00 | 383 882.00 | 420 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 797.00 | 97 050.00 | 20 747.00 | 117 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 520.00 | 124 514.00 | 4 006.00 | 128 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 944.00 | 258 635.00 | 505 309.00 | 763 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 479.00 | 11 878.00 | 69 601.00 | 81 479.00 |
BN En cours de production de biens | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 694.00 | 14 633.00 | 460 062.00 | 474 694.00 |
BZ Autres créances | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
CF Disponibilités | 518 476.00 | | 518 476.00 | 518 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 337.00 | 26 511.00 | 1 111 827.00 | 1 138 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 281.00 | 285 146.00 | 1 617 135.00 | 1 902 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 191.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 351.00 | 81 497.00 | | 127 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532.00 | 69 662.00 | | -1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 389 818.00 | 391 351.00 | | 389 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 887.00 | | | 821 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 676.00 | 404 143.00 | | 347 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 325.00 | 47 376.00 | | 45 325.00 |
EA Autres dettes | 12 429.00 | 12 522.00 | | 12 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 317.00 | 464 041.00 | | 1 227 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 135.00 | 855 391.00 | | 1 617 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 375.00 | 464 041.00 | | 845 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 973.00 | | 474 126.00 | 394 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 15 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 155.00 | 763 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 38 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 455.00 | 710 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 599.00 | | 474 126.00 | 269 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 182.00 | 32 965.00 | 1 512.00 | 227 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 182.00 | 32 965.00 | 1 512.00 | 227 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 878.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 077.00 | 5 681.00 | 19 126.00 | 28 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 077.00 | 17 559.00 | 19 126.00 | 28 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 077.00 | 17 559.00 | 19 126.00 | 28 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 676.00 | 347 676.00 | | 347 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 456 702.00 | 456 702.00 | | 456 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
VB T. V. A. | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VC Groupe et associés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 887.00 | 439 945.00 | 139 418.00 | 821 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 008.00 | 517 321.00 | 18 687.00 | 536 008.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 317.00 | 845 375.00 | 139 418.00 | 1 227 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 673.00 | 14 421.00 | | 13 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 788.00 | 230 072.00 | | 249 788.00 |
ST Autres comptes | 220 592.00 | 287 617.00 | | 220 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 119.00 | 33 689.00 | | 14 119.00 |
YT Sous‐traitance | 18 404.00 | 44 590.00 | | 18 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 182.00 | 5 644.00 | | 4 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 856.00 | 20 065.00 | | 17 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 356.00 | 416 338.00 | | 149 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 132.00 | 313 794.00 | | 359 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 398.00 | 595 968.00 | | 518 398.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |