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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 257.00 | -88 563.00 | 182 694.00 | 271 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 032.00 | 4 682.00 | 75 350.00 | 80 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 798 846.00 | 4 682.00 | 8 794 164.00 | 8 798 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 886.00 | | 81 886.00 | 81 886.00 |
BZ Autres créances | 1 181 434.00 | | 1 181 434.00 | 1 181 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907 880.00 | | 1 907 880.00 | 1 907 880.00 |
CF Disponibilités | 334 809.00 | | 334 809.00 | 334 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 009.00 | | 3 506 009.00 | 3 506 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 304 854.00 | 4 682.00 | 12 300 173.00 | 12 304 854.00 |
CU Autres participations | 8 718 814.00 | | 8 718 814.00 | 8 718 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | | | 5 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 086 827.00 | | | 4 086 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 527.00 | | | 1 045 527.00 |
DK Provisions réglementées | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 11 140 480.00 | | | 11 140 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 373.00 | | | 910 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 043.00 | | | 157 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 693.00 | | | 1 159 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 300 173.00 | | | 12 300 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 200.00 | | | 823 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 453 940.00 | 2 146 837.00 | | 3 453 940.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 835 660.00 | 697 315.00 | | 835 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 348.00 | | 383 348.00 | 383 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 348.00 | | 383 348.00 | 383 348.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35 265 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 482.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 724.00 | | | 1 478 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 197.00 | | | 433 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 527.00 | | | 1 045 527.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 763 248.00 | 2 379 951.00 | | 3 763 248.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 763 248.00 | 2 379 951.00 | | 3 763 248.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 309 308.00 | 233 114.00 | | 309 308.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 453 940.00 | 2 146 837.00 | | 3 453 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 733 774.00 | | 110 284.00 | 8 733 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 213.00 | 8 798 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 213.00 | 80 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 226.00 | | 79 019.00 | 46 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687 548.00 | | 31 266.00 | 8 687 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234.00 | 15 482.00 | 14 035.00 | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | 15 482.00 | 14 035.00 | 3 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 494.00 | 1 631.00 | | 11 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 494.00 | 1 631.00 | | 11 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 110.00 | | | 1 176 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 373.00 | 573 880.00 | 336 493.00 | 910 373.00 |
VI Groupe et associés | 157 043.00 | 157 043.00 | | 157 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 660.00 | | | 615 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 320.00 | 1 263 320.00 | | 1 263 320.00 |
VW T.V.A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 693.00 | 823 200.00 | 336 493.00 | 1 159 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
ST Autres comptes | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |