| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 623.00 | | 147 623.00 | 147 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 2 507.00 | 3 255.00 | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 586.00 | 103 685.00 | 174 901.00 | 278 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 282 171.00 | 21 857 690.00 | 23 424 480.00 | 45 282 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 867 103.00 | 21 961 376.00 | 23 894 177.00 | 45 867 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 058.00 | | 125 058.00 | 125 058.00 |
BZ Autres créances | 2 360 799.00 | | 2 360 799.00 | 2 360 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 051 029.00 | 30 151.00 | 2 020 878.00 | 2 051 029.00 |
CF Disponibilités | 948 522.00 | | 948 522.00 | 948 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 512 073.00 | | 35 763 237.00 | 38 512 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 379 176.00 | 21 961 376.00 | -2 760 386.00 | 84 379 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 284 105.00 | | | 49 284 105.00 |
CU Autres participations | 8 751 355.00 | | 8 751 355.00 | 8 751 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 734 949.00 | | | 6 734 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 545.00 | | | 1 258 545.00 |
DK Provisions réglementées | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DL TOTAL (I) | 25 053 188.00 | -22 459 849.00 | | 25 053 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 317 579.00 | 1 012 059.00 | | 1 317 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 619.00 | | | 119 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786 245.00 | 8 440 773.00 | | 8 786 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 498.00 | | | 98 498.00 |
EA Autres dettes | 3 305 222.00 | 3 082 625.00 | | 3 305 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 731 308.00 | 24 396 376.00 | | 31 731 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 657 414.00 | 49 284 106.00 | | 59 657 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 865 923.00 | 3 628 952.00 | | 2 865 923.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 555 339.00 | 1 415 820.00 | | 1 555 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 756.00 | | 597 756.00 | 597 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 554 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 962 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 995.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -66 030 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -131 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684 234.00 | 2 104 638.00 | | 2 684 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 613 048.00 | -1 346 133.00 | | -1 613 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 711 861.00 | 758 504.00 | | 10 711 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 789 713.00 | -706 171.00 | | -1 789 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 610.00 | | | 1 923 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 065.00 | | | 665 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 545.00 | | | 1 258 545.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 097 241.00 | 4 101 290.00 | | 3 097 241.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 097 241.00 | 4 101 290.00 | | 3 097 241.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 231 319.00 | 472 337.00 | | 231 319.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 865 923.00 | 3 628 952.00 | | 2 865 923.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 852 132.00 | | 64 350.00 | 8 852 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 754 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 488.00 | 8 900 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 488.00 | 140 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | 3 210.00 | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 867.00 | | 28 599.00 | 127 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721 714.00 | | 32 541.00 | 8 721 714.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 414.00 | 37 995.00 | 15 143.00 | 20 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 356.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 36 639.00 | 15 143.00 | 19 263.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 502.00 | 1 761.00 | | 16 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 502.00 | 31 912.00 | | 16 502.00 |
UG ‐ Financières | | 30 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 353.00 | 2 273 353.00 | | 2 273 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
VI Groupe et associés | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 568.00 | 2 493 668.00 | 2 900.00 | 2 496 568.00 |
VW T.V.A. | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 041.00 | 314 041.00 | | 314 041.00 |