| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 368.00 | | 267 368.00 | 267 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 005.00 | 138 074.00 | 357 931.00 | 496 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 275 836.00 | 45 629 714.00 | 29 646 122.00 | 75 275 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 918.00 | | 194 918.00 | 194 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 234 127.00 | 45 767 788.00 | 30 466 339.00 | 76 234 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 368 273.00 | 1 900 955.00 | 14 467 318.00 | 16 368 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 129 379.00 | 1 623 534.00 | 14 505 845.00 | 16 129 379.00 |
BZ Autres créances | 3 466 397.00 | | 3 466 397.00 | 3 466 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 897 164.00 | 611 775.00 | 9 285 390.00 | 9 897 164.00 |
CF Disponibilités | 10 238 610.00 | | 10 238 610.00 | 10 238 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 099 824.00 | 4 136 263.00 | 51 963 561.00 | 56 099 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 333 951.00 | 49 904 051.00 | 82 429 900.00 | 132 333 951.00 |
CU Autres participations | 10 961 467.00 | | 10 961 467.00 | 10 961 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DG Autres réserves | 26 381 395.00 | 24 436 466.00 | | 26 381 395.00 |
DH Report à nouveau | 9 241 570.00 | | | 9 241 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905 705.00 | | | 2 905 705.00 |
DK Provisions réglementées | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DL TOTAL (I) | 38 656 665.00 | 33 536 111.00 | | 38 656 665.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 412 163.00 | 1 682 371.00 | | 1 412 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421 788.00 | 1 906 918.00 | | 1 421 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 092 751.00 | 23 783 705.00 | | 24 092 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 774 019.00 | 10 691 074.00 | | 10 774 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
EA Autres dettes | 5 165 848.00 | 5 161 336.00 | | 5 165 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 032 617.00 | 39 636 115.00 | | 40 032 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 429 900.00 | 75 079 146.00 | | 82 429 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 058.00 | | | 321 058.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 825 271.00 | 3 649 645.00 | | 6 825 271.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 318 828.00 | | | 2 318 828.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 318 828.00 | | | 2 318 828.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 625.00 | 224 547.00 | | 9 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 796 343.00 | |
FG Production vendue services | 770 243.00 | | 770 243.00 | 770 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 796 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 504 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 450 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 650 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656 602.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 123 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 380 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 728 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 171 023.00 | 3 911 587.00 | | 7 171 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 138 042.00 | | | 2 138 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171 023.00 | 3 911 587.00 | | 7 171 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644 276.00 | 2 366 909.00 | | 4 644 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 975.00 | | | 157 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644 276.00 | 2 366 909.00 | | 4 644 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526 747.00 | 1 544 678.00 | | 2 526 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 360 932.00 | -2 562 712.00 | | -1 360 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 432.00 | | | 4 038 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 727.00 | | | 1 132 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905 705.00 | | | 2 905 705.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 894 317.00 | 3 649 645.00 | | 6 894 317.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 894 317.00 | 3 649 645.00 | | 6 894 317.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 825 271.00 | 3 649 645.00 | | 6 825 271.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 286 303.00 | | 100 894.00 | 11 286 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 424.00 | 10 964 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 721.00 | 11 175 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 297.00 | 205 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 750.00 | | 100 894.00 | 165 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 114 791.00 | | | 11 114 791.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 000.00 | 42 784.00 | 54 061.00 | 123 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | 565.00 | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 803.00 | 42 219.00 | 54 061.00 | 117 803.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 364.00 | 1 137.00 | | 21 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 181 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 364.00 | 182 301.00 | | 21 364.00 |
UG ‐ Financières | | 181 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 137.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 194 010.00 | 194 010.00 | | 194 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 785 550.00 | 2 785 550.00 | | 2 785 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 816.00 | 3 006 916.00 | 2 900.00 | 3 009 816.00 |
VW T.V.A. | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 058.00 | 321 058.00 | | 321 058.00 |