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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 4 127.00 | 1 635.00 | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 375.00 | 120 633.00 | 356 742.00 | 477 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 471.00 | 77 912.00 | 83 559.00 | 161 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 929 674.00 | 82 039.00 | 8 847 635.00 | 8 929 674.00 |
BN En cours de production de biens | 15 007 238.00 | 1 398 204.00 | 13 609 035.00 | 15 007 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
BZ Autres créances | 3 702 182.00 | | 3 702 182.00 | 3 702 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 076 555.00 | 156 161.00 | 3 920 395.00 | 4 076 555.00 |
CF Disponibilités | 818 759.00 | | 818 759.00 | 818 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 798 567.00 | 156 161.00 | 8 642 407.00 | 8 798 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 728 241.00 | 238 200.00 | 17 490 041.00 | 17 728 241.00 |
CU Autres participations | 8 759 541.00 | | 8 759 541.00 | 8 759 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | | | 5 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DG Autres réserves | 21 487 303.00 | 19 270 013.00 | | 21 487 303.00 |
DH Report à nouveau | 7 584 743.00 | | | 7 584 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 226.00 | | | 1 125 226.00 |
DK Provisions réglementées | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
DL TOTAL (I) | 14 725 480.00 | | | 14 725 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 387 318.00 | 1 180 506.00 | | 1 387 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 318.00 | 1 180 506.00 | | 1 387 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 341.00 | | | 2 503 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 059.00 | | | 213 059.00 |
EA Autres dettes | 4 851 126.00 | 4 025 426.00 | | 4 851 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 561.00 | | | 2 764 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 490 041.00 | | | 17 490 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 561.00 | | | 2 764 561.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 357 912.00 | 2 626 836.00 | | 3 357 912.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 756 005.00 | 1 479 478.00 | | 1 756 005.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 756 005.00 | 1 479 478.00 | | 1 756 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 856 911.00 | |
FG Production vendue services | 669 116.00 | | 669 116.00 | 669 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 116.00 | | 669 116.00 | 669 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 063 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 143 079.00 | 3 270 176.00 | | 4 143 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 485.00 | | | 1 957 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 259.00 | | | 832 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 226.00 | | | 1 125 226.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 685 439.00 | 2 787 674.00 | | 3 685 439.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 685 439.00 | 2 787 674.00 | | 3 685 439.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 327 527.00 | 160 837.00 | | 327 527.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 357 912.00 | 2 626 836.00 | | 3 357 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900 995.00 | | 28 679.00 | 8 900 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 929 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 978.00 | | 20 493.00 | 140 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754 255.00 | | 8 186.00 | 8 754 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 266.00 | 38 774.00 | | 43 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 1 621.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 759.00 | 37 153.00 | | 40 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 263.00 | 2 247.00 | | 18 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 151.00 | 156 161.00 | 30 151.00 | 30 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 151.00 | 156 161.00 | 30 151.00 | 30 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 414.00 | 158 408.00 | 30 151.00 | 48 414.00 |
UG ‐ Financières | | 156 161.00 | 30 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 192 906.00 | 192 906.00 | | 192 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VC Groupe et associés | 3 692 763.00 | 3 692 763.00 | | 3 692 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 153.00 | 3 903 253.00 | 2 900.00 | 3 906 153.00 |
VW T.V.A. | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 561.00 | 2 764 561.00 | | 2 764 561.00 |