| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 104.00 | | 405 104.00 | 405 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 197.00 | 565.00 | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 375.00 | 129 504.00 | 347 870.00 | 477 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 932 231.00 | 39 968 956.00 | 27 963 274.00 | 67 932 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 023.00 | | 428 023.00 | 428 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 242 733.00 | 40 098 461.00 | 29 144 272.00 | 69 242 733.00 |
BN En cours de production de biens | 13 111 052.00 | 1 588 991.00 | 11 522 062.00 | 13 111 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401 401.00 | 1 439 094.00 | 11 962 307.00 | 13 401 401.00 |
BZ Autres créances | 2 912 637.00 | | 2 912 637.00 | 2 912 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 084 556.00 | 38 414.00 | 10 046 142.00 | 10 084 556.00 |
CF Disponibilités | 9 491 726.00 | | 9 491 726.00 | 9 491 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 001 372.00 | 3 066 498.00 | 45 934 874.00 | 49 001 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 244 104.00 | 43 164 959.00 | 75 079 146.00 | 118 244 104.00 |
CU Autres participations | 11 111 891.00 | | 11 111 891.00 | 11 111 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DG Autres réserves | 24 436 466.00 | 21 487 303.00 | | 24 436 466.00 |
DH Report à nouveau | 8 301 220.00 | | | 8 301 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 101.00 | | | 1 349 101.00 |
DK Provisions réglementées | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
DL TOTAL (I) | 33 536 111.00 | 30 295 215.00 | | 33 536 111.00 |
DP Provisions pour risques | 1 682 371.00 | 1 387 318.00 | | 1 682 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 906 918.00 | 1 387 318.00 | | 1 906 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 783 705.00 | 23 985 900.00 | | 23 783 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691 074.00 | 10 849 097.00 | | 10 691 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 772.00 | | | 486 772.00 |
EA Autres dettes | 5 161 336.00 | 4 851 126.00 | | 5 161 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 636 115.00 | 39 686 123.00 | | 39 636 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 079 146.00 | 73 124 660.00 | | 75 079 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 867.00 | | | 804 867.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 649 645.00 | 3 357 912.00 | | 3 649 645.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 756 005.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 1 756 005.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 224 547.00 | | | 224 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 446 100.00 | |
FG Production vendue services | 699 934.00 | | 699 934.00 | 699 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 446 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 380 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 220 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 989 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 954 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 425 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 667 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911 587.00 | 4 143 079.00 | | 3 911 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911 587.00 | 4 143 079.00 | | 3 911 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366 909.00 | 3 140 381.00 | | 2 366 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366 909.00 | 3 140 381.00 | | 2 366 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544 678.00 | 1 002 697.00 | | 1 544 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 562 712.00 | -1 542 343.00 | | -2 562 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 477.00 | | | 2 123 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 377.00 | | | 774 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 101.00 | | | 1 349 101.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 649 645.00 | 3 685 439.00 | | 3 649 645.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 649 645.00 | 3 685 439.00 | | 3 649 645.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 327 527.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 649 645.00 | 3 357 912.00 | | 3 649 645.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 929 674.00 | | 2 356 629.00 | 8 929 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 114 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 286 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 471.00 | | 4 279.00 | 161 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762 441.00 | | 2 352 350.00 | 8 762 441.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 039.00 | 40 961.00 | | 82 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 1 070.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 912.00 | 39 891.00 | | 77 912.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 510.00 | 854.00 | | 20 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 161.00 | | 156 161.00 | 156 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 671.00 | 854.00 | 156 161.00 | 176 671.00 |
UG ‐ Financières | | | 156 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 854.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 940.00 | 402 940.00 | | 402 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 188 862.00 | 188 862.00 | | 188 862.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 342.00 | 1 976 342.00 | | 1 976 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 287 251.00 | 287 251.00 | | 287 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 217.00 | 2 182 317.00 | 2 900.00 | 2 185 217.00 |
VW T.V.A. | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 867.00 | 804 867.00 | | 804 867.00 |