| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 623.00 | | 147 623.00 | 147 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 1 151.00 | 1 401.00 | 2 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 586.00 | 103 685.00 | 174 901.00 | 278 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 282 171.00 | 21 857 690.00 | 23 424 480.00 | 45 282 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 723.00 | 11 550.00 | 147 173.00 | 158 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 867 103.00 | 21 972 926.00 | 23 894 177.00 | 45 867 103.00 |
BN En cours de production de biens | 11 405 485.00 | 1 209 827.00 | 10 195 658.00 | 11 405 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275 681.00 | 1 539 009.00 | 9 736 672.00 | 11 275 681.00 |
BZ Autres créances | 3 227 326.00 | | 3 227 326.00 | 3 227 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 858 407.00 | | 4 858 407.00 | 4 858 407.00 |
CF Disponibilités | 7 745 175.00 | | 7 745 175.00 | 7 745 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 512 073.00 | 2 748 836.00 | 35 763 237.00 | 38 512 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 379 176.00 | 21 961 376.00 | 59 657 414.00 | 84 379 176.00 |
CU Autres participations | 8 718 814.00 | | 8 718 814.00 | 8 718 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DG Autres réserves | 16 737 266.00 | 13 380 897.00 | | 16 737 266.00 |
DH Report à nouveau | 5 816 796.00 | | | 5 816 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 403.00 | | | 1 272 403.00 |
DK Provisions réglementées | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DL TOTAL (I) | 25 053 188.00 | 22 459 849.00 | | 25 053 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 317 579.00 | 1 012 059.00 | | 1 317 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 219.00 | | | 140 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 639 842.00 | 12 872 978.00 | | 19 639 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786 245.00 | 8 440 773.00 | | 8 786 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 102.00 | | | 240 102.00 |
EA Autres dettes | 3 305 222.00 | 3 082 625.00 | | 3 305 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 731 308.00 | 24 396 376.00 | | 31 731 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 657 414.00 | 49 284 105.00 | | 59 657 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 865.00 | | | 576 865.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 865 923.00 | 3 628 952.00 | | 2 865 923.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 555 339.00 | 1 415 820.00 | | 1 555 339.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 555 339.00 | 1 415 820.00 | | 1 555 339.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 317 579.00 | 1 012 060.00 | | 1 317 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 554 155.00 | |
FG Production vendue services | 522 801.00 | | 522 801.00 | 522 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 554 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 962 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 166 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 292 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 671 745.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 030 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684 234.00 | 2 104 638.00 | | 2 684 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613 048.00 | 1 346 133.00 | | 1 613 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071 186.00 | 758 504.00 | | 1 071 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 789 713.00 | -706 171.00 | | -1 789 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 399.00 | | | 1 879 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 996.00 | | | 606 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 403.00 | | | 1 272 403.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 097 241.00 | 4 101 290.00 | | 3 097 241.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 097 241.00 | 4 101 290.00 | | 3 097 241.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 231 319.00 | 472 337.00 | | 231 319.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 865 923.00 | 3 628 952.00 | | 2 865 923.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 810 723.00 | | 104 940.00 | 8 810 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 531.00 | 8 852 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 531.00 | 127 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 458.00 | | 104 940.00 | 86 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721 714.00 | | | 8 721 714.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 176.00 | 26 666.00 | 32 427.00 | 26 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 851.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 876.00 | 25 815.00 | 32 427.00 | 25 876.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 831.00 | 1 670.00 | | 14 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 831.00 | 1 670.00 | | 14 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 670.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 922.00 | 1 895 922.00 | | 1 895 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 219.00 | 69 833.00 | 70 386.00 | 140 219.00 |
VI Groupe et associés | 236 532.00 | 236 532.00 | | 236 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 421.00 | | | 196 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 324.00 | 2 034 424.00 | 2 900.00 | 2 037 324.00 |
VW T.V.A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 252.00 | 576 865.00 | 70 386.00 | 647 252.00 |