| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 623.00 | | 147 623.00 | 147 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 300.00 | 2 252.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 458.00 | 25 876.00 | 60 582.00 | 86 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 810 723.00 | 26 176.00 | 8 784 548.00 | 8 810 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
BZ Autres créances | 1 877 224.00 | | 1 877 224.00 | 1 877 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860 809.00 | | 1 860 809.00 | 1 860 809.00 |
CF Disponibilités | 265 923.00 | | 265 923.00 | 265 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 812.00 | | 4 133 812.00 | 4 133 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 944 535.00 | 26 176.00 | 12 918 359.00 | 12 944 535.00 |
CU Autres participations | 8 718 814.00 | | 8 718 814.00 | 8 718 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | | | 5 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 859 854.00 | | | 4 859 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 442.00 | | | 1 229 442.00 |
DK Provisions réglementées | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DL TOTAL (I) | 12 099 127.00 | | | 12 099 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 058.00 | 835 662.00 | | 1 012 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 445.00 | | | 337 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 188.00 | | | 357 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 232.00 | | | 819 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 918 359.00 | | | 12 918 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 160.00 | | | 679 160.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 628 952.00 | 3 453 940.00 | | 3 628 952.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 415 820.00 | 1 028 483.00 | | 1 415 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 165.00 | | 483 165.00 | 483 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 165.00 | | 483 165.00 | 483 165.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 494.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104 638.00 | 1 513 541.00 | | 2 104 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 518.00 | | | 1 752 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 076.00 | | | 523 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 442.00 | | | 1 229 442.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 101 290.00 | 3 763 248.00 | | 4 101 290.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 101 290.00 | 3 763 248.00 | | 4 101 290.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 472 337.00 | 309 308.00 | | 472 337.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 628 952.00 | 3 453 940.00 | | 3 628 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798 846.00 | | 11 878.00 | 8 798 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 810 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 032.00 | | 6 426.00 | 80 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718 814.00 | | 2 900.00 | 8 718 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682.00 | 21 494.00 | | 4 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 21 194.00 | | 4 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 126.00 | 1 706.00 | | 13 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 126.00 | 1 706.00 | | 13 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 712 033.00 | | | 1 712 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 448.00 | 197 375.00 | 140 073.00 | 337 448.00 |
VI Groupe et associés | 357 188.00 | 357 188.00 | | 357 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 903.00 | | | 569 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 279.00 | | | 155 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 979.00 | 2 007 079.00 | 2 900.00 | 2 009 979.00 |
VW T.V.A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 232.00 | 679 160.00 | 140 073.00 | 819 232.00 |