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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 123.00 | | 181 123.00 | 181 123.00 |
BZ Autres créances | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 725.00 | | 632 725.00 | 632 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 391.00 | | 1 001 391.00 | 1 001 391.00 |
CU Autres participations | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 440 620.00 | 446 547.00 | | 440 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 827.00 | -5 928.00 | | 64 827.00 |
DL TOTAL (I) | 928 947.00 | 864 120.00 | | 928 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 664.00 | 25 119.00 | | 20 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 620.00 | 45 266.00 | | 51 620.00 |
EA Autres dettes | | 63 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 444.00 | 134 327.00 | | 72 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 391.00 | 998 447.00 | | 1 001 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 825.00 | | 141 826.00 | 141 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 825.00 | | 141 825.00 | 141 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 953.00 | 129 559.00 | | 182 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 125.00 | 135 487.00 | | 118 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 827.00 | -5 928.00 | | 64 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | 1.00 | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 099.00 | 229 545.00 | 35 554.00 | 265 099.00 |
VW T.V.A. | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |