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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 041.00 | | 202 041.00 | 202 041.00 |
BZ Autres créances | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 400.00 | | 637 400.00 | 637 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 066.00 | | 1 006 066.00 | 1 006 066.00 |
CU Autres participations | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 485 447.00 | 440 620.00 | | 485 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 410.00 | 64 827.00 | | 18 410.00 |
DL TOTAL (I) | 927 357.00 | 928 947.00 | | 927 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 159.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 985.00 | 20 664.00 | | 23 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 557.00 | 51 620.00 | | 54 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 709.00 | 72 444.00 | | 78 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 066.00 | 1 001 391.00 | | 1 006 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 709.00 | 72 444.00 | | 78 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 432.00 | | 127 432.00 | 127 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 432.00 | | 127 432.00 | 127 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 388.00 | 779.00 | | 3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 577.00 | 182 953.00 | | 157 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 167.00 | 118 125.00 | | 139 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 410.00 | 64 827.00 | | 18 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 202 041.00 | | | 202 041.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 272.00 | 274 272.00 | | 274 272.00 |
VW T.V.A. | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |