| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 4 022.00 | 190 978.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | 3 217.00 | 3 063.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 946.00 | 7 239.00 | 817 707.00 | 824 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
BZ Autres créances | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
CF Disponibilités | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 258.00 | | 292 258.00 | 292 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 203.00 | 7 239.00 | 1 109 964.00 | 1 117 203.00 |
CU Autres participations | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 542 818.00 | 453 201.00 | | 542 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406.00 | 89 617.00 | | 39 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 724.00 | 966 318.00 | | 1 005 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 39 922.00 | | 41 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 292.00 | 12 225.00 | | 12 292.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 13 524.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 240.00 | 65 671.00 | | 104 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 964.00 | 1 031 989.00 | | 1 109 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 740.00 | 65 671.00 | | 58 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | 1 526.00 | | 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 041.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 1 041.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -1 041.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 835.00 | 217 326.00 | | 212 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 429.00 | 127 709.00 | | 173 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 406.00 | 89 617.00 | | 39 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 946.00 | | 450 000.00 | 374 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | | 450 000.00 | 6 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 6 115.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 6 115.00 | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VC Groupe et associés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VI Groupe et associés | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 548.00 | 174 548.00 | | 174 548.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 240.00 | 58 740.00 | 45 500.00 | 104 240.00 |