| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 8 897.00 | 186 103.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | 5 310.00 | 970.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 280.00 | 14 207.00 | 444 073.00 | 458 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
BZ Autres créances | 297 490.00 | | 297 490.00 | 297 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 390 197.00 | | 390 197.00 | 390 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 996.00 | | 720 996.00 | 720 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 275.00 | 14 207.00 | 1 165 068.00 | 1 179 275.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 582 224.00 | 542 818.00 | | 582 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 927.00 | 39 406.00 | | 45 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 651.00 | 1 005 724.00 | | 1 051 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | 41 321.00 | | 43 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 145.00 | 12 292.00 | | 24 145.00 |
EA Autres dettes | | 5 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 417.00 | 104 240.00 | | 113 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 068.00 | 1 109 964.00 | | 1 165 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 417.00 | 58 740.00 | | 113 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 666.00 | | | 366 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 666.00 | 4 000.00 | | 366 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 666.00 | -4 000.00 | | -166 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 694.00 | 212 835.00 | | 571 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 767.00 | 173 429.00 | | 525 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 927.00 | 39 406.00 | | 45 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 946.00 | | | 824 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 666.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 666.00 | 458 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 280.00 | | | 456 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 6 968.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 6 968.00 | | 7 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VC Groupe et associés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VI Groupe et associés | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
VP Divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 840.00 | 262 840.00 | | 262 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 798.00 | 330 798.00 | | 330 798.00 |
VW T.V.A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 417.00 | 67 917.00 | 45 500.00 | 113 417.00 |