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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
BZ Autres créances | 146 187.00 | | 146 187.00 | 146 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
CF Disponibilités | 235 864.00 | | 235 864.00 | 235 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 745.00 | | 595 745.00 | 595 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 411.00 | | 964 411.00 | 964 411.00 |
CU Autres participations | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 362 325.00 | 462 857.00 | | 362 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 877.00 | 1 468.00 | | 90 877.00 |
DL TOTAL (I) | 876 701.00 | 887 825.00 | | 876 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 260.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 26 696.00 | | 33 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 936.00 | 64 269.00 | | 53 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 710.00 | 91 225.00 | | 87 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 411.00 | 979 050.00 | | 964 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 710.00 | 91 225.00 | | 87 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 374.00 | | 125 374.00 | 125 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 374.00 | | 125 374.00 | 125 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 938.00 | 5 421.00 | | 4 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 148.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 148.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 366.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 646.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 903.00 | 145 366.00 | | 230 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 026.00 | 143 898.00 | | 140 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 877.00 | 1 468.00 | | 90 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VC Groupe et associés | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 321.00 | 219 321.00 | | 219 321.00 |
VW T.V.A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |