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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | 1 124.00 | 5 156.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 946.00 | 1 124.00 | 373 822.00 | 374 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
BZ Autres créances | 147 974.00 | | 147 974.00 | 147 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 560.00 | | 390 560.00 | 390 560.00 |
CF Disponibilités | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 167.00 | | 658 167.00 | 658 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 113.00 | 1 124.00 | 1 031 989.00 | 1 033 113.00 |
CU Autres participations | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 385 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 443 201.00 | 362 325.00 | | 443 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 617.00 | 90 876.00 | | 89 617.00 |
DL TOTAL (I) | 966 318.00 | 876 701.00 | | 966 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 33 593.00 | | 39 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 225.00 | 53 936.00 | | 12 225.00 |
EA Autres dettes | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 671.00 | 87 710.00 | | 65 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 989.00 | 964 411.00 | | 1 031 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 671.00 | 87 710.00 | | 65 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | 4 938.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 163.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 163.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -163.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 326.00 | 230 903.00 | | 217 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 709.00 | 140 026.00 | | 127 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 617.00 | 90 877.00 | | 89 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | 11 045.00 | | 4 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 666.00 | | 6 280.00 | 368 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 666.00 | | 6 280.00 | 368 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UX Autres créances clients | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VC Groupe et associés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 946.00 | 185 945.00 | | 185 946.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 076.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |