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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 005.00 | | 337 005.00 | 337 005.00 |
BZ Autres créances | 111 535.00 | | 111 535.00 | 111 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
CF Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 384.00 | | 610 384.00 | 610 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 050.00 | | 979 050.00 | 979 050.00 |
CU Autres participations | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 462 857.00 | 485 447.00 | | 462 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468.00 | 18 410.00 | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 887 825.00 | 927 357.00 | | 887 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 166.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 696.00 | 23 985.00 | | 26 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 269.00 | 54 557.00 | | 64 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 225.00 | 78 709.00 | | 91 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 050.00 | 1 006 066.00 | | 979 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 225.00 | 78 709.00 | | 91 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 366.00 | 157 577.00 | | 145 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 898.00 | 139 167.00 | | 143 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468.00 | 18 410.00 | | 1 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 045.00 | 14 236.00 | | 11 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VC Groupe et associés | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 540.00 | 445 540.00 | | 445 540.00 |
VW T.V.A. | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |