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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 490.00 | 2 596.00 | 25 894.00 | 28 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 513.00 | 2 596.00 | 850 917.00 | 853 513.00 |
BZ Autres créances | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 636.00 | | 299 636.00 | 299 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 149.00 | 2 596.00 | 1 150 553.00 | 1 153 149.00 |
CU Autres participations | 798 500.00 | | 798 500.00 | 798 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DG Autres réserves | 243 076.00 | | | 243 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 461.00 | | | 1 136 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 553.00 | | | 1 150 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 438.00 | 125 915.00 | 26 523.00 | 152 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |