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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 4 043.00 | 1 136.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 042.00 | 67 660.00 | 2 381.00 | 70 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 068.00 | | 159 068.00 | 159 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 790.00 | 71 704.00 | 163 086.00 | 234 790.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CF Disponibilités | 186 646.00 | | 186 646.00 | 186 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 413.00 | 71 704.00 | 351 709.00 | 423 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DH Report à nouveau | -65 952.00 | | | -65 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 341 625.00 | | | 341 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 709.00 | | | 351 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 666.00 | 2 950.00 | 8 616.00 | 5 666.00 |
FG Production vendue services | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 061.00 | 2 950.00 | 14 011.00 | 11 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 709.00 | | 7 080.00 | 227 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 487.00 | | 7 080.00 | 152 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 652.00 | 5 051.00 | | 66 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 652.00 | 5 051.00 | | 66 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 068.00 | 159 068.00 | | 159 068.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 044.00 | 161 044.00 | | 161 044.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |