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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 490.00 | 13 992.00 | 14 498.00 | 28 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 132.00 | | 199 132.00 | 199 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 122.00 | 13 992.00 | 1 012 130.00 | 1 026 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 419.00 | | 306 419.00 | 306 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 541.00 | 13 992.00 | 1 318 549.00 | 1 332 541.00 |
CU Autres participations | 798 500.00 | | 798 500.00 | 798 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DG Autres réserves | 267 509.00 | | | 267 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 540.00 | | | 195 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 115.00 | | | 1 277 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 549.00 | | | 1 318 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 576.00 | | | 217 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 540.00 | | | 195 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 865.00 | | 62 257.00 | 963 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 375.00 | | 62 257.00 | 935 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 294.00 | 5 698.00 | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294.00 | 5 698.00 | | 8 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 132.00 | | | 199 132.00 |
UX Autres créances clients | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 400.00 | 15 267.00 | 199 132.00 | 214 400.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |