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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 490.00 | 8 294.00 | 20 196.00 | 28 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 875.00 | | 136 875.00 | 136 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 865.00 | 8 294.00 | 955 571.00 | 963 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 980.00 | | 151 980.00 | 151 980.00 |
CF Disponibilités | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 645.00 | 8 294.00 | 1 141 352.00 | 1 149 645.00 |
CU Autres participations | 798 500.00 | | 798 500.00 | 798 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DG Autres réserves | 292 394.00 | | | 292 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 886.00 | | | -24 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 576.00 | | | 1 081 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 352.00 | | | 1 141 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 886.00 | | | -24 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 619.00 | 1 744.00 | 136 875.00 | 138 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |