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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 935.00 | 4 245.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 270.00 | 56 022.00 | 40 249.00 | 96 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 477.00 | | 211 477.00 | 211 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 427.00 | 56 957.00 | 256 470.00 | 313 427.00 |
BZ Autres créances | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
CF Disponibilités | 1 177 359.00 | | 1 177 359.00 | 1 177 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 266.00 | | 1 248 266.00 | 1 248 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 693.00 | 56 957.00 | 1 504 736.00 | 1 561 693.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DG Autres réserves | 382 448.00 | | | 382 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 190.00 | | | 268 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 706.00 | | | 1 464 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 736.00 | | | 1 504 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
FG Production vendue services | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 759.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 880.00 | | | 383 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 190.00 | | | 268 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 122.00 | | 77 460.00 | 1 026 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785 655.00 | 211 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 155.00 | 313 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 101 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 490.00 | | 77 460.00 | 28 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 632.00 | | | 997 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 992.00 | 47 466.00 | 4 500.00 | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 992.00 | 47 466.00 | 4 500.00 | 13 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 477.00 | | 211 477.00 | 211 477.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 968.00 | 9 688.00 | 12 280.00 | 21 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VP Divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 384.00 | 70 908.00 | 211 477.00 | 282 384.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 031.00 | 27 750.00 | 12 280.00 | 40 031.00 |