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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 1 971.00 | 3 209.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 270.00 | 75 276.00 | 20 994.00 | 96 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 160.00 | | 184 160.00 | 184 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 111.00 | 77 247.00 | 208 864.00 | 286 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CF Disponibilités | 556 999.00 | | 556 999.00 | 556 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 974.00 | | 562 974.00 | 562 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 085.00 | 77 247.00 | 771 838.00 | 849 085.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DG Autres réserves | 404.00 | | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 344.00 | | | -47 344.00 |
DL TOTAL (I) | 767 126.00 | | | 767 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 838.00 | | | 771 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
FQ Autres produits | | | 11 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 290.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 838.00 | | | 64 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 344.00 | | | -47 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 427.00 | | 2 684.00 | 313 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 184 660.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 286 111.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 977.00 | | 2 684.00 | 211 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 957.00 | 20 290.00 | | 56 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | 20 290.00 | | 56 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 160.00 | | 184 160.00 | 184 160.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VP Divers | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 135.00 | 5 975.00 | 184 160.00 | 190 135.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |