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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 3 007.00 | 2 173.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 042.00 | 63 645.00 | 6 397.00 | 70 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 709.00 | 66 652.00 | 161 057.00 | 227 709.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 188 281.00 | | 188 281.00 | 188 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 108.00 | | 191 108.00 | 191 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 817.00 | 66 652.00 | 352 165.00 | 418 817.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DH Report à nouveau | -46 941.00 | | | -46 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 011.00 | | | -19 011.00 |
DL TOTAL (I) | 345 115.00 | | | 345 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 165.00 | | | 352 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943.00 | 6 955.00 | 9 898.00 | 2 943.00 |
FG Production vendue services | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 472.00 | 6 955.00 | 13 427.00 | 6 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 011.00 | | | -19 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 111.00 | | 2 262.00 | 286 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 173.00 | 152 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 663.00 | 227 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 490.00 | 75 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 450.00 | | 2 262.00 | 101 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 660.00 | | | 184 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 247.00 | 17 895.00 | 28 490.00 | 77 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 247.00 | 17 895.00 | 28 490.00 | 77 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 814.00 | 2 826.00 | 151 987.00 | 154 814.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |