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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 962.00 | 19 922.00 | 11 041.00 | 30 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 788.00 | 20 248.00 | 49 541.00 | 69 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 369.00 | 1 060.00 | 32 308.00 | 33 369.00 |
072 Créances – Autres | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 949.00 | 1 060.00 | 45 889.00 | 46 949.00 |
110 Total général Actif | 116 738.00 | 21 308.00 | 95 429.00 | 116 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 989.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 000.00 | 175 278.00 | | 202 000.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -2 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 235.00 | 1 164.00 | | 6 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 235.00 | 175 442.00 | | 205 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 101.00 | 67 027.00 | | 89 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -130.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 26 111.00 | 25 794.00 | | 26 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 1 549.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 371.00 | 66 908.00 | | 64 371.00 |
252 Charges sociales | 8 130.00 | 6 323.00 | | 8 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 489.00 | 4 174.00 | | 4 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 806.00 | 2 497.00 | | 806.00 |
262 Autres charges | 4 018.00 | 4.00 | | 4 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 107.00 | 174 145.00 | | 199 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 128.00 | 1 297.00 | | 6 128.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 350.00 | | |
294 Charges financières | 1 767.00 | 2 019.00 | | 1 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 244.00 | 350.00 | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 101.00 | 278.00 | | 3 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 806.00 | | | 806.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 923.00 | | | 3 923.00 |