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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 794.00 | 19 205.00 | 12 589.00 | 31 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 620.00 | 19 531.00 | 51 089.00 | 70 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 773.00 | 732.00 | 11 041.00 | 11 773.00 |
072 Créances – Autres | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
084 Disponibilités | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 018.00 | 732.00 | 52 286.00 | 53 018.00 |
110 Total général Actif | 123 638.00 | 20 263.00 | 103 375.00 | 123 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 889.00 | 191 716.00 | | 243 889.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | 1 225.00 | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 270.00 | 192 941.00 | | 244 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 848.00 | 78 718.00 | | 98 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -945.00 | 808.00 | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 30 010.00 | 24 417.00 | | 30 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 1 772.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 296.00 | 69 915.00 | | 86 296.00 |
252 Charges sociales | 11 865.00 | 9 760.00 | | 11 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 735.00 | 3 071.00 | | 3 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 732.00 | 203.00 | | 732.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 1 321.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 375.00 | 189 986.00 | | 233 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 895.00 | 2 956.00 | | 10 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 6 833.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 1 498.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 187.00 | 7 089.00 | | 2 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 859.00 | 1 202.00 | | 7 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 836.00 | | | 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 732.00 | | | 732.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 356.00 | | | 356.00 |