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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 205.00 | 18 304.00 | 11 901.00 | 30 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 031.00 | 18 630.00 | 50 401.00 | 69 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 433.00 | 356.00 | 23 077.00 | 23 433.00 |
072 Créances – Autres | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 332.00 | 356.00 | 34 976.00 | 35 332.00 |
110 Total général Actif | 104 363.00 | 18 986.00 | 85 377.00 | 104 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 234.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 716.00 | 202 000.00 | | 191 716.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 225.00 | 6 235.00 | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 941.00 | 205 235.00 | | 192 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 718.00 | 89 101.00 | | 78 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | 80.00 | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 24 417.00 | 26 111.00 | | 24 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 2 000.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 915.00 | 64 371.00 | | 69 915.00 |
252 Charges sociales | 9 760.00 | 8 130.00 | | 9 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 071.00 | 4 489.00 | | 3 071.00 |
256 Dotations aux provisions | 203.00 | 806.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 1 321.00 | 4 018.00 | | 1 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 986.00 | 199 107.00 | | 189 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 956.00 | 6 128.00 | | 2 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | 1 767.00 | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 089.00 | 1 244.00 | | 7 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 202.00 | 3 101.00 | | 1 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 348.00 | | | 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 203.00 | | | 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 908.00 | | | 908.00 |