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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 021.00 | 23 860.00 | 44 161.00 | 68 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 847.00 | 24 186.00 | 82 661.00 | 106 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 580.00 | 1 904.00 | 32 676.00 | 34 580.00 |
072 Créances – Autres | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
084 Disponibilités | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 839.00 | 1 904.00 | 67 935.00 | 69 839.00 |
110 Total général Actif | 176 686.00 | 26 090.00 | 150 596.00 | 176 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 988.00 | 261 685.00 | | 239 988.00 |
230 Autres produits | 4 670.00 | 10.00 | | 4 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 659.00 | 261 694.00 | | 244 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 897.00 | 97 032.00 | | 89 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 432.00 | -3 345.00 | | -2 432.00 |
242 Autres charges externes. | 29 151.00 | 30 672.00 | | 29 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 5 067.00 | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 064.00 | 111 652.00 | | 118 064.00 |
252 Charges sociales | 12 158.00 | 13 438.00 | | 12 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 058.00 | 5 797.00 | | 8 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 904.00 | 732.00 | | 1 904.00 |
262 Autres charges | 1 506.00 | 4.00 | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 656.00 | 261 050.00 | | 260 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 997.00 | 644.00 | | -15 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 331.00 | 417.00 | | 331.00 |
294 Charges financières | 1 873.00 | 905.00 | | 1 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 575.00 | 11.00 | | -17 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 464.00 | | | 1 464.00 |