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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 352.00 | 17 102.00 | 23 250.00 | 40 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 178.00 | 17 428.00 | 61 750.00 | 79 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 955.00 | 1 464.00 | 35 491.00 | 36 955.00 |
072 Créances – Autres | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 849.00 | 1 464.00 | 52 384.00 | 53 849.00 |
110 Total général Actif | 133 026.00 | 18 892.00 | 114 134.00 | 133 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 465.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 685.00 | 243 889.00 | | 261 685.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 1 381.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 694.00 | 244 270.00 | | 261 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 032.00 | 98 848.00 | | 97 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 345.00 | -945.00 | | -3 345.00 |
242 Autres charges externes. | 30 672.00 | 30 010.00 | | 30 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | 2 407.00 | | 5 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 652.00 | 86 296.00 | | 111 652.00 |
252 Charges sociales | 13 438.00 | 11 865.00 | | 13 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 797.00 | 3 735.00 | | 5 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 427.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 050.00 | 233 375.00 | | 261 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 644.00 | 10 895.00 | | 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 701.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 2 187.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 982.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11.00 | 7 859.00 | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 732.00 | | | 732.00 |