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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 152.00 | 34 799.00 | 31 354.00 | 66 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 979.00 | 35 125.00 | 69 854.00 | 104 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 417.00 | 3 829.00 | 28 588.00 | 32 417.00 |
072 Créances – Autres | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
084 Disponibilités | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 606.00 | 3 829.00 | 52 777.00 | 56 606.00 |
110 Total général Actif | 161 584.00 | 38 953.00 | 122 631.00 | 161 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 074.00 | 239 988.00 | | 273 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 267.00 | 4 670.00 | | 2 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 591.00 | 244 659.00 | | 276 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 985.00 | 89 897.00 | | 97 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 950.00 | -2 432.00 | | 2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 36 478.00 | 29 151.00 | | 36 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 2 350.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 165.00 | 118 064.00 | | 105 165.00 |
252 Charges sociales | 23 843.00 | 12 158.00 | | 23 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 808.00 | 8 058.00 | | 12 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 924.00 | 1 904.00 | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 506.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 819.00 | 260 656.00 | | 283 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 228.00 | -15 997.00 | | -7 228.00 |
290 Produits exceptionnels | | 331.00 | | |
294 Charges financières | 933.00 | 1 873.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 251.00 | -17 575.00 | | -8 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 924.00 | | | 1 924.00 |