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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 336.00 | 2 776.00 | 560.00 | 3 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 732.00 | 31 409.00 | 7 323.00 | 38 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 894.00 | 34 510.00 | 46 384.00 | 80 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 675.00 | 688.00 | 16 987.00 | 17 675.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 388.00 | 688.00 | 53 700.00 | 54 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 282.00 | 35 198.00 | 100 084.00 | 135 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
DH Report à nouveau | -25 826.00 | -17 575.00 | | -25 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 389.00 | -8 251.00 | | -9 389.00 |
DL TOTAL (I) | 15 425.00 | 24 814.00 | | 15 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 933.00 | 57 844.00 | | 43 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 7 731.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 556.00 | 19 928.00 | | 29 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210.00 | 11 728.00 | | 6 210.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 586.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 660.00 | 97 817.00 | | 84 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 084.00 | 122 631.00 | | 100 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 813.00 | 90.00 | | 19 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -90.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 605.00 | 276 591.00 | | 280 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 995.00 | 284 843.00 | | 289 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 389.00 | -8 251.00 | | -9 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 979.00 | | 3 285.00 | 104 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 370.00 | 80 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 370.00 | 42 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 152.00 | | 3 285.00 | 66 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 125.00 | 7 627.00 | 8 241.00 | 35 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 799.00 | 7 627.00 | 8 241.00 | 34 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 829.00 | 668.00 | 3 809.00 | 3 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 829.00 | 668.00 | 3 809.00 | 3 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 829.00 | 668.00 | 3 809.00 | 3 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | 3 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 933.00 | 14 030.00 | 29 903.00 | 43 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 848.00 | 18 375.00 | 1 473.00 | 19 848.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 660.00 | 54 757.00 | 29 903.00 | 84 660.00 |