| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 582 503.00 | | 582 503.00 | 582 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564 137.00 | 4 331 691.00 | 232 445.00 | 4 564 137.00 |
AH Fonds commercial | 34 332.00 | 1 905.00 | 32 427.00 | 34 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
AN Terrains | 5 365 198.00 | 3 496 006.00 | 1 869 192.00 | 5 365 198.00 |
AP Constructions | 29 501 365.00 | 25 584 323.00 | 3 917 041.00 | 29 501 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525 106.00 | 6 802 566.00 | 1 722 540.00 | 8 525 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564 998.00 | 2 867 580.00 | 697 417.00 | 3 564 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BF Prêts | 1 834 651.00 | | 1 834 651.00 | 1 834 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542 870.00 | | 1 542 870.00 | 1 542 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 287 950.00 | 47 571 271.00 | 101 716 678.00 | 149 287 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 967.00 | 147 247.00 | 43 719.00 | 190 967.00 |
BT Marchandises | 7 601 918.00 | 221 412.00 | 7 380 506.00 | 7 601 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 950.00 | 414 940.00 | 1 994 010.00 | 2 408 950.00 |
BZ Autres créances | 14 138 225.00 | 166 511.00 | 13 971 714.00 | 14 138 225.00 |
CF Disponibilités | 1 642 079.00 | | 1 642 079.00 | 1 642 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 144 402.00 | 950 111.00 | 25 194 291.00 | 26 144 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 014 855.00 | 48 521 382.00 | 127 493 472.00 | 176 014 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 351 947.00 | 37 198.00 | 2 314 749.00 | 2 351 947.00 |
CU Autres participations | 94 303 225.00 | 4 487 197.00 | 89 816 027.00 | 94 303 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 767 208.00 | 12 751 820.00 | | 15 767 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 914 067.00 | 3 914 067.00 | | 3 914 067.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 514 413.00 | 514 413.00 | | 514 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277 045.00 | 1 277 045.00 | | 1 277 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 027.00 | 1 186 027.00 | | 1 186 027.00 |
DG Autres réserves | 54 656 501.00 | 61 652 651.00 | | 54 656 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 002.00 | -6 954 022.00 | | -131 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930 000.00 | 1 050 000.00 | | 930 000.00 |
DK Provisions réglementées | -25 192.00 | -25 192.00 | | -25 192.00 |
DL TOTAL (I) | 78 114 262.00 | 75 392 003.00 | | 78 114 262.00 |
DP Provisions pour risques | 219 554.00 | 1 952 753.00 | | 219 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 624 952.00 | 2 745 574.00 | | 1 624 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 844 506.00 | 4 698 327.00 | | 1 844 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 925.00 | 79 618.00 | | 1 119 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 151 342.00 | 27 959 143.00 | | 23 151 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | 960.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 692 194.00 | 11 831 195.00 | | 15 692 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 408 664.00 | 9 058 420.00 | | 6 408 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 352.00 | 536 011.00 | | 199 352.00 |
EA Autres dettes | 956 067.00 | 1 321 360.00 | | 956 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 787.00 | 3 454.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 534 704.00 | 50 790 164.00 | | 47 534 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 493 472.00 | 130 880 495.00 | | 127 493 472.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 029 794.00 | -17 328 639.00 | | -2 029 794.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 290 232.00 | 3 869 776.00 | | 3 290 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 133 229.00 | | 102 133 229.00 | 102 133 229.00 |
FD Production vendue biens | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
FG Production vendue services | 13 678 604.00 | | 13 678 604.00 | 13 678 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 899 749.00 | | 115 899 749.00 | 115 899 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 958 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 891 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 382 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 058 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 398 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 439 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 253 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 440.00 | 202 577.00 | | 925 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 858 112.00 | 4 816 709.00 | | 11 858 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 449 267.00 | 2 969 472.00 | | 2 449 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 232 820.00 | 7 988 758.00 | | 15 232 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571 966.00 | 361 502.00 | | 1 571 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066 827.00 | 2 582 758.00 | | 2 066 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 842.00 | 2 031 840.00 | | 486 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125 635.00 | 4 976 101.00 | | 4 125 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 107 184.00 | 3 012 657.00 | | 11 107 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 699.00 | -341 406.00 | | -15 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 225 748.00 | 134 498 974.00 | | 135 225 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 356 751.00 | 141 452 997.00 | | 135 356 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 002.00 | -6 954 022.00 | | -131 002.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -347 461.00 | -44 734.00 | | -347 461.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -2 029 796.00 | -17 328 641.00 | | -2 029 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 555 996.00 | | 878 908.00 | 156 555 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 873.00 | 97 680 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 238.00 | 7 884 716.00 | 149 287 950.00 | 262 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 350.00 | 309 329.00 | 4 628 829.00 | 49 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 888.00 | 6 978 514.00 | 46 978 373.00 | 212 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899 542.00 | | 87 966.00 | 4 899 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 457 903.00 | | 711 873.00 | 53 457 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 198 550.00 | | 79 069.00 | 98 198 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 075 584.00 | 1 903 062.00 | 5 910 546.00 | 46 075 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692 884.00 | 310 315.00 | 309 329.00 | 3 692 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 382 700.00 | 1 592 747.00 | 5 601 217.00 | 42 382 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 698 327.00 | 434 784.00 | | 4 698 327.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 639 726.00 | | | 639 726.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 318 189.00 | 58 057.00 | | 318 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 150.00 | 483 450.00 | | 370 150.00 |
6T Sur comptes clients | 438 238.00 | 9 200.00 | | 438 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 553.00 | 100 533.00 | | 223 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027 056.00 | 5 101 240.00 | | 2 027 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 725 383.00 | 5 536 025.00 | | 6 725 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 183.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 450 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 882 201.00 | 206 149.00 | 2 676 052.00 | 2 882 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 692 194.00 | 15 692 194.00 | | 15 692 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005 475.00 | 2 005 475.00 | | 2 005 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731 809.00 | 2 731 809.00 | | 2 731 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691 732.00 | 691 732.00 | | 691 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 352.00 | 199 352.00 | | 199 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 067.00 | 956 067.00 | | 956 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UP Prêts | 1 834 651.00 | 92 462.00 | | 1 834 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542 870.00 | | | 1 542 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 683.00 | | | 1 930 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 267.00 | | | 478 267.00 |
VB T. V. A. | 463 166.00 | | | 463 166.00 |
VC Groupe et associés | 5 443 181.00 | | | 5 443 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 925.00 | 1 119 925.00 | | 1 119 925.00 |
VI Groupe et associés | 20 269 235.00 | 17 311 275.00 | | 20 269 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871 868.00 | | | 3 871 868.00 |
VP Divers | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 624.00 | 680 624.00 | | 680 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173 699.00 | | | 4 173 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 091 433.00 | 12 780 431.00 | 7 311 001.00 | 20 091 433.00 |
VW T.V.A. | 303 402.00 | 303 402.00 | | 303 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 537 810.00 | 41 903 797.00 | 2 676 052.00 | 47 537 810.00 |