| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 582 473.00 | | 582 473.00 | 582 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282 678.00 | 4 174 581.00 | 108 097.00 | 4 282 678.00 |
AH Fonds commercial | 5 875 816.00 | 437 117.00 | 5 438 698.00 | 5 875 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
AN Terrains | 5 202 282.00 | 1 047 635.00 | 4 154 647.00 | 5 202 282.00 |
AP Constructions | 8 251 986.00 | 5 151 254.00 | 3 100 732.00 | 8 251 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 904.00 | 937 685.00 | 1 523 218.00 | 2 460 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 032.00 | 1 582 646.00 | 93 385.00 | 1 676 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
AX Avances et acomptes | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 402.00 | | 252 402.00 | 252 402.00 |
BF Prêts | 4 019 221.00 | | 4 019 221.00 | 4 019 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023 263.00 | | 2 023 263.00 | 2 023 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 409 583.00 | 35 641 053.00 | 28 768 530.00 | 64 409 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 333 632.00 | 32 308.00 | 1 301 324.00 | 1 333 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 630.00 | 148 213.00 | 1 323 417.00 | 1 471 630.00 |
BZ Autres créances | 24 916 253.00 | 19 527 647.00 | 5 388 606.00 | 24 916 253.00 |
CF Disponibilités | 1 099 564.00 | | 1 099 564.00 | 1 099 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 925 873.00 | 19 708 168.00 | 9 217 705.00 | 28 925 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 917 932.00 | 55 349 222.00 | 38 568 710.00 | 93 917 932.00 |
CU Autres participations | 30 277 939.00 | 22 310 132.00 | 7 967 807.00 | 30 277 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 566 784.00 | 15 565 641.00 | | 15 566 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 914 067.00 | 3 914 067.00 | | 3 914 067.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 514 413.00 | 514 413.00 | | 514 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277 045.00 | 1 277 045.00 | | 1 277 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 027.00 | 1 186 027.00 | | 1 186 027.00 |
DG Autres réserves | | 5 742 462.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 574 483.00 | | | -2 574 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 851 523.00 | -8 280 518.00 | | -5 851 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 131.00 | 32 149.00 | | 28 131.00 |
DL TOTAL (I) | 14 060 462.00 | 19 951 288.00 | | 14 060 462.00 |
DP Provisions pour risques | 998 052.00 | 2 804 943.00 | | 998 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 101.00 | 304 820.00 | | 227 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 153.00 | 3 109 763.00 | | 1 225 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604 836.00 | 5 725 106.00 | | 4 604 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 401 212.00 | 13 189 655.00 | | 13 401 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 356.00 | 5 256 695.00 | | 2 737 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 128.00 | 3 291 340.00 | | 1 813 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 876.00 | 153 593.00 | | 122 876.00 |
EA Autres dettes | 547 074.00 | 231 860.00 | | 547 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 283 094.00 | 27 867 430.00 | | 23 283 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 568 710.00 | 50 928 482.00 | | 38 568 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 401 212.00 | | | 13 401 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 251 523.00 | | 26 251 523.00 | 26 251 523.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 947 251.00 | | 2 947 251.00 | 2 947 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 198 775.00 | | 29 198 775.00 | 29 198 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 632 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 972 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 704 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 266 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 926 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 697 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 048 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 628 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 261 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488 938.00 | | | 1 488 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853 694.00 | 1 158 191.00 | | 853 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 804 238.00 | 9 685 569.00 | | 7 804 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 457.00 | | | 1 016 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 674 390.00 | 10 843 760.00 | | 9 674 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178 713.00 | 513 567.00 | | 2 178 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 537 796.00 | 6 443 470.00 | | 5 537 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 484 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 716 510.00 | 7 441 559.00 | | 7 716 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957 879.00 | 3 402 200.00 | | 1 957 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 321.00 | -531 395.00 | | -452 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 726 888.00 | 54 608 872.00 | | 43 726 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 578 412.00 | 62 889 390.00 | | 49 578 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 851 523.00 | -8 280 518.00 | | -5 851 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 675 957.00 | | 483 269.00 | 83 675 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 482.00 | 36 572 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 749 642.00 | 64 409 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 404 531.00 | 10 164 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 874 628.00 | 17 671 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 416 586.00 | | 152 750.00 | 11 416 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 307 772.00 | | 238 807.00 | 35 307 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 951 598.00 | | 91 711.00 | 36 951 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 707 117.00 | 1 101 866.00 | 13 554 522.00 | 24 707 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 722 945.00 | 97 331.00 | 283 516.00 | 3 722 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 984 172.00 | 1 004 534.00 | 13 271 006.00 | 20 984 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 109 763.00 | 325 651.00 | 283 989.00 | 3 109 763.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 288 642.00 | 91 161.00 | 304 865.00 | 1 288 642.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 276 080.00 | 1 520.00 | 276 080.00 | 276 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 564.00 | 32 308.00 | 58 564.00 | 58 564.00 |
6T Sur comptes clients | 1 127 353.00 | 26 039.00 | 1 005 179.00 | 1 127 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 829 286.00 | 6 698 361.00 | | 12 829 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 216 813.00 | 7 522 637.00 | 1 644 690.00 | 37 216 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 326 577.00 | 7 848 289.00 | 1 928 679.00 | 40 326 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 179.00 | 923 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 697 109.00 | 1 926 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 005 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 757 006.00 | 2 588 124.00 | | 2 757 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 356.00 | 2 737 356.00 | | 2 737 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 866.00 | 1 014 866.00 | | 1 014 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 177.00 | 455 177.00 | | 455 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 074.00 | 547 074.00 | | 547 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
UP Prêts | 4 019 221.00 | 179 211.00 | 3 840 010.00 | 4 019 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023 263.00 | | 2 023 263.00 | 2 023 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 627.00 | 1 307 627.00 | | 1 307 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 002.00 | 164 002.00 | | 164 002.00 |
VB T. V. A. | 252 806.00 | 252 806.00 | | 252 806.00 |
VC Groupe et associés | 21 894 983.00 | | 21 894 983.00 | 21 894 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 604 836.00 | 1 040 930.00 | 1 924 946.00 | 4 604 836.00 |
VI Groupe et associés | 10 644 205.00 | 4 285.00 | 10 639 920.00 | 10 644 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 701.00 | | | 745 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162 546.00 | 1 162 546.00 | | 1 162 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 947.00 | 177 947.00 | | 177 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 550.00 | 1 584 550.00 | | 1 584 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 794.00 | 104 794.00 | | 104 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 535 164.00 | 4 776 906.00 | 27 758 257.00 | 32 535 164.00 |
VW T.V.A. | 165 137.00 | 165 137.00 | | 165 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 283 094.00 | 8 910 386.00 | 12 564 866.00 | 23 283 094.00 |