| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 582 475.00 | | 582 475.00 | 582 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625 484.00 | 4 433 903.00 | 191 581.00 | 4 625 484.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 946.00 | 324 467.00 | 3 676 479.00 | 4 000 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AN Terrains | 4 573 739.00 | 2 808 451.00 | 1 765 288.00 | 4 573 739.00 |
AP Constructions | 26 937 708.00 | 19 438 602.00 | 7 499 106.00 | 26 937 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 564 106.00 | 10 033 363.00 | 5 530 743.00 | 15 564 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 865.00 | 2 265 628.00 | 246 237.00 | 2 511 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 818.00 | | 339 818.00 | 339 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 402.00 | | 252 402.00 | 252 402.00 |
BF Prêts | 4 146 803.00 | | 4 146 803.00 | 4 146 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952 009.00 | | 7 952 009.00 | 7 952 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 036 850.00 | 39 356 355.00 | 28 680 495.00 | 68 036 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 794.00 | 39 114.00 | 111 679.00 | 150 794.00 |
BN En cours de production de biens | 150 794.00 | 39 115.00 | 111 679.00 | 150 794.00 |
BT Marchandises | 16 950 064.00 | 655 339.00 | 16 294 725.00 | 16 950 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 484.00 | 1 568 437.00 | 2 148 047.00 | 3 716 484.00 |
BZ Autres créances | 9 291 574.00 | 242 329.00 | 9 049 245.00 | 9 291 574.00 |
CF Disponibilités | 6 235 952.00 | | 6 235 952.00 | 6 235 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 022.00 | | 838 022.00 | 838 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 182 890.00 | 2 505 220.00 | 34 677 670.00 | 37 182 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 802 215.00 | 41 861 575.00 | 63 940 641.00 | 105 802 215.00 |
CU Autres participations | 1 491 692.00 | 51 942.00 | 1 439 750.00 | 1 491 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 565 641.00 | 15 567 102.00 | | 15 565 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 914 068.00 | 3 914 068.00 | | 3 914 068.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 514 414.00 | 514 414.00 | | 514 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277 045.00 | 1 277 045.00 | | 1 277 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 027.00 | 1 186 027.00 | | 1 186 027.00 |
DG Autres réserves | -10 863 942.00 | -27 376 111.00 | | -10 863 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 280 518.00 | -8 420 909.00 | | -8 280 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 263.00 | 505 655.00 | | 375 263.00 |
DL TOTAL (I) | 7 553 329.00 | 12 139 548.00 | | 7 553 329.00 |
DP Provisions pour risques | 4 532 708.00 | 4 627 077.00 | | 4 532 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 820.00 | 760 059.00 | | 304 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 532 708.00 | 4 627 077.00 | | 4 532 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 640 390.00 | 9 259 911.00 | | 8 640 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 305.00 | 3 840 016.00 | | 5 916 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 992.00 | 11 434.00 | | 119 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 933 567.00 | 36 031 558.00 | | 27 933 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200 106.00 | 10 559 734.00 | | 8 200 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 593.00 | 288 455.00 | | 153 593.00 |
EA Autres dettes | 1 044 243.00 | 873 895.00 | | 1 044 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 854 603.00 | 60 576 549.00 | | 51 854 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 940 641.00 | 77 343 174.00 | | 63 940 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 189 655.00 | | | 13 189 655.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 514 414.00 | | | 514 414.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 415 187.00 | 16 551 348.00 | | -4 415 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 627 674.00 | |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | | | 2 841 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 469 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 533 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 671 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 396 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 083 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 684 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 665 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 003.00 | |
GE Autres charges | | | 256 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 117 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 583 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 094 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 122 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 770 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431 832.00 | | | 1 431 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198 132.00 | 6 520 534.00 | | 2 198 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 663 067.00 | 42 147 749.00 | | 9 663 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 356 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 861 198.00 | 49 025 075.00 | | 11 861 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766 451.00 | 2 699 452.00 | | 766 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 768 943.00 | 17 338 615.00 | | 2 768 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 875.00 | 603 319.00 | | 626 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162 269.00 | 20 641 386.00 | | 4 162 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 698 929.00 | 28 383 689.00 | | 7 698 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 190.00 | 987 078.00 | | -205 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 608 872.00 | 95 283 216.00 | | 54 608 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 889 390.00 | 103 704 125.00 | | 62 889 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 280 518.00 | -8 420 909.00 | | -8 280 518.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 549 047.00 | 5 561 140.00 | | 549 047.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 415 187.00 | 16 551 348.00 | | -4 415 187.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 634 582.00 | | 1 489 586.00 | 98 634 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743 509.00 | 36 951 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448 211.00 | 83 675 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 105.00 | 11 416 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 553 595.00 | 35 307 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 394 934.00 | | 172 757.00 | 11 394 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 896 139.00 | | 965 228.00 | 49 896 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 343 507.00 | | 351 600.00 | 37 343 507.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 411 759.00 | 1 570 507.00 | 9 275 149.00 | 32 411 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559 863.00 | 170 046.00 | 6 964.00 | 3 559 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 851 895.00 | 1 400 461.00 | 9 268 184.00 | 28 851 895.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 464 132.00 | 2 451 797.00 | 8 806 166.00 | 9 464 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 972 383.00 | 460 577.00 | 144 318.00 | 972 383.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 493 749.00 | 204 433.00 | 422 103.00 | 493 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 216.00 | 182 752.00 | 322 404.00 | 198 216.00 |
6T Sur comptes clients | 1 127 353.00 | | | 1 127 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 328.00 | 12 586 957.00 | | 242 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 061 581.00 | 16 044 057.00 | 888 826.00 | 22 061 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 525 714.00 | 18 495 855.00 | 9 694 992.00 | 31 525 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888 766.00 | 1 600 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 122 566.00 | 8 094 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484 521.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 124 302.00 | | | 3 124 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 695.00 | 5 256 695.00 | | 5 256 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152 930.00 | 2 152 930.00 | | 2 152 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 763.00 | 375 763.00 | | 375 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 593.00 | 153 593.00 | | 153 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 860.00 | 231 860.00 | | 231 860.00 |
UP Prêts | 4 146 803.00 | 167 672.00 | 3 979 131.00 | 4 146 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304 120.00 | | 2 304 120.00 | 2 304 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 373.00 | 2 166 373.00 | | 2 166 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310 775.00 | 1 310 775.00 | | 1 310 775.00 |
VB T. V. A. | 296 015.00 | 296 015.00 | | 296 015.00 |
VC Groupe et associés | 19 135 523.00 | | 19 135 523.00 | 19 135 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 725 106.00 | 1 561 654.00 | 2 664 360.00 | 5 725 106.00 |
VI Groupe et associés | 10 065 352.00 | | | 10 065 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895 531.00 | | | 2 895 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091 340.00 | 1 091 340.00 | | 1 091 340.00 |
VP Divers | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 236.00 | 222 236.00 | | 222 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 851.00 | 1 677 851.00 | | 1 677 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 908.00 | 122 908.00 | | 122 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 593 222.00 | 7 174 447.00 | 25 418 775.00 | 32 593 222.00 |
VW T.V.A. | 540 410.00 | 540 410.00 | | 540 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 848 251.00 | 10 495 144.00 | 2 664 360.00 | 27 848 251.00 |