| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 582 503.00 | | 582 503.00 | 582 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325 525.00 | 3 954 494.00 | 371 030.00 | 4 325 525.00 |
AH Fonds commercial | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 585 779.00 | 1 763 246.00 | 822 532.00 | 2 585 779.00 |
AP Constructions | 11 743 519.00 | 9 399 984.00 | 2 343 535.00 | 11 743 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369 918.00 | 1 938 103.00 | 1 431 815.00 | 3 369 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 053.00 | 1 696 399.00 | 55 654.00 | 1 752 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BF Prêts | 1 742 255.00 | | 1 742 255.00 | 1 742 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538 754.00 | | 1 538 754.00 | 1 538 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 997 481.00 | 62 297 811.00 | 67 699 669.00 | 129 997 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 671.00 | 39 114.00 | 7 556.00 | 46 671.00 |
BT Marchandises | 6 703 491.00 | 498 649.00 | 6 204 841.00 | 6 703 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 856.00 | 381 388.00 | 1 972 468.00 | 2 353 856.00 |
BZ Autres créances | 7 587 647.00 | 188 247.00 | 7 399 400.00 | 7 587 647.00 |
CF Disponibilités | 4 107 358.00 | | 4 107 358.00 | 4 107 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 280.00 | | 366 280.00 | 366 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 165 305.00 | 1 107 400.00 | 20 057 904.00 | 21 165 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 745 291.00 | 63 405 212.00 | 88 340 078.00 | 151 745 291.00 |
CU Autres participations | 102 905 225.00 | 43 545 582.00 | 59 359 642.00 | 102 905 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 681 120.00 | 15 697 226.00 | | 15 681 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 914 067.00 | 3 914 067.00 | | 3 914 067.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 514 413.00 | 514 413.00 | | 514 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277 045.00 | 1 277 045.00 | | 1 277 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 027.00 | 1 186 027.00 | | 1 186 027.00 |
DG Autres réserves | 20 610 698.00 | 47 917 721.00 | | 20 610 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 351 494.00 | -27 250 133.00 | | -6 351 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592 000.00 | 690 000.00 | | 592 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 423 879.00 | 43 946 369.00 | | 37 423 879.00 |
DP Provisions pour risques | 8 335 434.00 | 1 335 451.00 | | 8 335 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 175.00 | 1 030 768.00 | | 535 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 870 610.00 | 2 366 219.00 | | 8 870 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 111.00 | 1 784 281.00 | | 1 139 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 061.00 | 21 484 923.00 | | 19 050 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | 290.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 274 882.00 | 12 512 561.00 | | 10 274 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664 328.00 | 5 893 636.00 | | 3 664 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 649.00 | 422 982.00 | | 173 649.00 |
EA Autres dettes | 7 735 672.00 | 639 372.00 | | 7 735 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 045 589.00 | 42 738 048.00 | | 42 045 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 340 078.00 | 89 050 638.00 | | 88 340 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 050 061.00 | | | 19 050 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 785 175.00 | | 102 785 175.00 | 102 785 175.00 |
FD Production vendue biens | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
FG Production vendue services | 3 618 445.00 | | 3 618 445.00 | 3 618 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 446 263.00 | | 106 446 263.00 | 106 446 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 657 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 146 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 449 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 646 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 873 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 157.00 | |
GE Autres charges | | | 111 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 282 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 955 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 285 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 911 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 259.00 | 65 714.00 | | 130 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 363 693.00 | 1 320 681.00 | | 4 363 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 246.00 | 558 774.00 | | 637 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131 198.00 | 1 945 169.00 | | 5 131 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 525.00 | 404 082.00 | | 258 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 892.00 | 530 791.00 | | 904 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 586.00 | 449 314.00 | | 125 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 004.00 | 1 384 188.00 | | 1 289 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 842 193.00 | 560 981.00 | | 3 842 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -717 512.00 | -465 893.00 | | -717 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 820 950.00 | 120 111 879.00 | | 114 820 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 172 445.00 | 147 362 012.00 | | 121 172 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 351 494.00 | -27 250 133.00 | | -6 351 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 062 069.00 | | 1 245 342.00 | 132 062 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 207.00 | 106 186 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309 931.00 | 129 997 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375 922.00 | 4 357 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 786 802.00 | 19 453 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 416 821.00 | | 317 052.00 | 4 416 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 407 767.00 | | 832 329.00 | 21 407 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 237 481.00 | | 95 960.00 | 106 237 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 667 468.00 | 852 301.00 | 2 419 568.00 | 19 667 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548 224.00 | 142 466.00 | 374 017.00 | 3 548 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 119 243.00 | 709 835.00 | 2 045 551.00 | 16 119 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366 219.00 | 7 132 149.00 | | 2 366 219.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 639 726.00 | | | 639 726.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 231.00 | | | 200 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 265.00 | 830 462.00 | | 243 265.00 |
6T Sur comptes clients | 383 088.00 | 1 795.00 | | 383 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 160 423.00 | 972 561.00 | | 45 160 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 526 643.00 | 8 104 710.00 | | 47 526 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023 684.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 955 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 981.00 | 247 981.00 | | 247 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 274 882.00 | 10 274 882.00 | | 10 274 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 049.00 | 1 514 049.00 | | 1 514 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 121.00 | 943 121.00 | | 943 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 649.00 | 173 649.00 | | 173 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735 672.00 | 7 735 672.00 | | 7 735 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UP Prêts | 1 742 255.00 | 79 996.00 | 1 662 258.00 | 1 742 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538 754.00 | | 1 538 754.00 | 1 538 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 297.00 | 1 912 297.00 | | 1 912 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 558.00 | 441 558.00 | | 441 558.00 |
VB T. V. A. | 486 851.00 | 486 851.00 | | 486 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 114.00 | | 1 358 114.00 | 1 358 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 111.00 | 117 275.00 | 221 755.00 | 1 139 111.00 |
VI Groupe et associés | 18 804 133.00 | 15 846 173.00 | | 18 804 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 565.00 | | | 86 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418 237.00 | 2 418 237.00 | | 2 418 237.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 596.00 | 1 104 596.00 | | 1 104 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284 582.00 | 784 582.00 | 2 500 000.00 | 3 284 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 280.00 | 366 280.00 | | 366 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 588 795.00 | 6 529 667.00 | 7 059 127.00 | 13 588 795.00 |
VW T.V.A. | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 044 631.00 | 38 064 835.00 | 221 755.00 | 42 044 631.00 |