| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 582 503.00 | | 582 503.00 | 582 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518 728.00 | 4 266 680.00 | 252 047.00 | 4 518 728.00 |
AH Fonds commercial | 3 708 477.00 | 46 797.00 | 3 661 680.00 | 3 708 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
AN Terrains | 7 235 677.00 | 3 945 934.00 | 3 289 743.00 | 7 235 677.00 |
AP Constructions | 35 322 855.00 | 26 489 390.00 | 8 833 465.00 | 35 322 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 215 448.00 | 9 387 706.00 | 5 827 742.00 | 15 215 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 920.00 | 2 197 128.00 | 157 792.00 | 2 354 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 776.00 | | 81 776.00 | 81 776.00 |
BF Prêts | 4 248 697.00 | | 4 248 697.00 | 4 248 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 291 774.00 | 51 942.00 | 9 239 832.00 | 9 291 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 751 444.00 | 46 385 577.00 | 31 365 867.00 | 77 751 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 946.00 | 39 115.00 | 115 831.00 | 154 946.00 |
BT Marchandises | 17 534 251.00 | 754 488.00 | 16 779 763.00 | 17 534 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443 456.00 | 1 240 988.00 | 4 202 468.00 | 5 443 456.00 |
BZ Autres créances | 15 791 864.00 | 245 061.00 | 15 546 803.00 | 15 791 864.00 |
CF Disponibilités | 7 017 626.00 | | 7 017 626.00 | 7 017 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732 313.00 | | 1 732 313.00 | 1 732 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 674 456.00 | 2 279 652.00 | 45 394 803.00 | 47 674 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 008 403.00 | 48 665 230.00 | 77 343 174.00 | 126 008 403.00 |
CU Autres participations | 30 593 413.00 | 19 027 548.00 | 11 565 865.00 | 30 593 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 567 102.00 | 15 681 121.00 | | 15 567 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 914 068.00 | 3 914 068.00 | | 3 914 068.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 514 414.00 | 514 414.00 | | 514 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277 045.00 | 1 277 045.00 | | 1 277 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 027.00 | 1 186 027.00 | | 1 186 027.00 |
DG Autres réserves | -27 376 111.00 | -22 953 226.00 | | -27 376 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 420 909.00 | -6 351 494.00 | | -8 420 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505 655.00 | 1 447 000.00 | | 505 655.00 |
DK Provisions réglementées | | -21 937.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 139 548.00 | -3 439 184.00 | | 12 139 548.00 |
DP Provisions pour risques | 4 627 077.00 | 6 951 908.00 | | 4 627 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 059.00 | 535 175.00 | | 760 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 627 077.00 | 7 761 056.00 | | 4 627 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 259 911.00 | 6 386 373.00 | | 9 259 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840 016.00 | 2 918 266.00 | | 3 840 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 434.00 | 40 536.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 031 558.00 | 44 042 602.00 | | 36 031 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 559 734.00 | 12 020 732.00 | | 10 559 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 455.00 | 173 649.00 | | 288 455.00 |
EA Autres dettes | 873 895.00 | 34 157 263.00 | | 873 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 833 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 576 549.00 | 110 399 334.00 | | 60 576 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 343 174.00 | 114 721 206.00 | | 77 343 174.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 514 414.00 | 514 414.00 | | 514 414.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 551 348.00 | -4 483 696.00 | | 16 551 348.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 809 148.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 891 337.00 | |
FD Production vendue biens | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
FG Production vendue services | | | 4 893 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 784 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 782 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 219 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 086 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 124 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 253 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 346 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 197 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 556 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 720 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 445 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 479 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 392 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -79 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -79 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 284 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 025 075.00 | 18 649 478.00 | | 49 025 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 058 369.00 | 4 363 693.00 | | 7 058 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 369.00 | 637 246.00 | | 248 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 025 075.00 | 18 649 478.00 | | 49 025 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 641 386.00 | 8 941 523.00 | | 20 641 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 121.00 | 904 892.00 | | 1 684 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 766.00 | 125 586.00 | | 497 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 641 386.00 | 8 941 523.00 | | 20 641 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 383 689.00 | 9 707 955.00 | | 28 383 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -987 078.00 | 585 999.00 | | -987 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 283 216.00 | 114 820 950.00 | | 95 283 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 704 125.00 | 121 172 445.00 | | 103 704 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 420 909.00 | -6 351 494.00 | | -8 420 909.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 561 140.00 | -4 586 563.00 | | 5 561 140.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 551 348.00 | -4 483 696.00 | | 16 551 348.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 997 481.00 | | 64 459 042.00 | 129 997 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 788 913.00 | 139 905.00 | 37 343 507.00 | 81 788 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 515 805.00 | 12 306 136.00 | 98 634 582.00 | 83 515 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 892.00 | 712 871.00 | 11 394 934.00 | 1 726 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 453 360.00 | 49 896 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357 951.00 | | 9 476 746.00 | 4 357 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 453 294.00 | | 41 896 205.00 | 19 453 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 186 235.00 | | 13 086 090.00 | 106 186 235.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 100 201.00 | 21 639 399.00 | 7 327 841.00 | 18 100 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316 673.00 | 277 965.00 | 34 775.00 | 3 316 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 783 528.00 | 21 361 433.00 | 7 293 066.00 | 14 783 528.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 870 610.00 | 922 252.00 | 328 730.00 | 8 870 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 637 820.00 | 379 133.00 | 44 571.00 | 637 820.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 205.00 | 602 325.00 | 122 782.00 | 14 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 537 764.00 | 75 569.00 | 415 118.00 | 537 764.00 |
6T Sur comptes clients | 381 388.00 | 745 965.00 | | 381 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 247.00 | 54 080.00 | | 188 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 305 010.00 | 1 857 076.00 | 25 100 505.00 | 45 305 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 175 620.00 | 2 779 328.00 | 25 429 235.00 | 54 175 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 182.00 | 662 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 224 653.00 | 18 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497 766.00 | 248 369.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 883 358.00 | 2 883 358.00 | | 2 883 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 616 891.00 | 9 616 891.00 | | 9 616 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108 364.00 | 2 108 364.00 | | 2 108 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 807.00 | 1 386 807.00 | | 1 386 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269 313.00 | 1 269 313.00 | | 1 269 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 455.00 | 288 455.00 | | 288 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 645.00 | 637 645.00 | | 637 645.00 |
UP Prêts | 4 248 697.00 | 176 995.00 | 4 071 702.00 | 4 248 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501 396.00 | | 2 501 396.00 | 2 501 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 469.00 | 3 038 469.00 | | 3 038 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316 600.00 | 1 316 600.00 | | 1 316 600.00 |
VB T. V. A. | 1 641 506.00 | 1 641 506.00 | | 1 641 506.00 |
VC Groupe et associés | 4 537 927.00 | | 4 537 927.00 | 4 537 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 897 038.00 | 3 489 191.00 | 599 623.00 | 5 897 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 062 230.00 | | 10 062 230.00 | 10 062 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 149.00 | | | 164 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390 023.00 | 2 390 023.00 | | 2 390 023.00 |
VP Divers | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004 034.00 | 1 004 034.00 | | 1 004 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 971 329.00 | 9 971 329.00 | | 9 971 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 071 524.00 | 18 960 498.00 | 11 111 025.00 | 30 071 524.00 |
VW T.V.A. | 1 001 882.00 | 1 001 882.00 | | 1 001 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 156 022.00 | 23 685 944.00 | 10 661 853.00 | 36 156 022.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | 423.00 | | 332.00 |