| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 582 503.00 | | 582 503.00 | 582 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180 234.00 | 4 094 502.00 | 85 731.00 | 4 180 234.00 |
AH Fonds commercial | 34 332.00 | 1 905.00 | 32 427.00 | 34 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
AN Terrains | 3 007 553.00 | 1 771 799.00 | 1 235 753.00 | 3 007 553.00 |
AP Constructions | 12 885 546.00 | 10 746 983.00 | 2 138 562.00 | 12 885 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364 747.00 | 3 305 235.00 | 1 059 511.00 | 4 364 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 333.00 | 1 700 285.00 | 142 048.00 | 1 842 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BF Prêts | 1 811 410.00 | | 1 811 410.00 | 1 811 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603 511.00 | | 1 603 511.00 | 1 603 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 309 071.00 | 41 572 654.00 | 91 736 417.00 | 133 309 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 375.00 | 24 500.00 | 42 875.00 | 67 375.00 |
BT Marchandises | 7 756 316.00 | 188 545.00 | 7 567 770.00 | 7 756 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 922.00 | 402 069.00 | 1 932 852.00 | 2 334 922.00 |
BZ Autres créances | 9 456 726.00 | 151 711.00 | 9 305 015.00 | 9 456 726.00 |
CF Disponibilités | 2 169 885.00 | | 2 169 885.00 | 2 169 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 149.00 | | 384 149.00 | 384 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 169 377.00 | 766 827.00 | 21 402 549.00 | 22 169 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 060 952.00 | 42 339 481.00 | 113 721 470.00 | 156 060 952.00 |
CU Autres participations | 103 460 225.00 | 19 951 942.00 | 83 508 282.00 | 103 460 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 699 354.00 | 15 767 208.00 | | 15 699 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 914 067.00 | 3 914 067.00 | | 3 914 067.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 514 413.00 | 514 413.00 | | 514 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277 045.00 | 1 277 045.00 | | 1 277 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 027.00 | 1 186 027.00 | | 1 186 027.00 |
DG Autres réserves | 54 486 835.00 | 54 656 501.00 | | 54 486 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 510 756.00 | -131 002.00 | | -6 510 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 810 000.00 | 930 000.00 | | 810 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 376 987.00 | 78 114 262.00 | | 71 376 987.00 |
DP Provisions pour risques | 657 416.00 | 219 554.00 | | 657 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 964 312.00 | 1 624 952.00 | | 964 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 728.00 | 1 844 506.00 | | 1 621 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 452.00 | 1 119 925.00 | | 813 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 775 422.00 | 23 151 342.00 | | 20 775 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 1 369.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 153 159.00 | 15 692 194.00 | | 13 153 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975 606.00 | 6 408 664.00 | | 4 975 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 548.00 | 199 352.00 | | 118 548.00 |
EA Autres dettes | 886 433.00 | 956 067.00 | | 886 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 722 753.00 | 47 534 704.00 | | 40 722 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 721 470.00 | 127 493 472.00 | | 113 721 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 666 131.00 | | 104 666 131.00 | 104 666 131.00 |
FD Production vendue biens | 89 487.00 | | 89 487.00 | 89 487.00 |
FG Production vendue services | 6 226 977.00 | | 6 226 977.00 | 6 226 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 982 596.00 | | 110 982 596.00 | 110 982 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 179 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 280 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 945 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 362 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 180 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 566 600.00 | |
GE Autres charges | | | 153 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 235 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 056 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 464 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 898 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 864 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 920 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 591.00 | 925 440.00 | | 75 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 863 440.00 | 11 858 112.00 | | 18 863 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 808 772.00 | 2 449 267.00 | | 808 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 747 803.00 | 15 232 820.00 | | 19 747 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 053.00 | 1 571 966.00 | | 146 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923 787.00 | 2 066 827.00 | | 4 923 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 463.00 | 486 842.00 | | 403 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473 304.00 | 4 125 635.00 | | 5 473 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 274 499.00 | 11 107 184.00 | | 14 274 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 249.00 | -15 699.00 | | -135 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 961 305.00 | 135 225 748.00 | | 135 961 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 472 062.00 | 135 356 751.00 | | 142 472 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 510 756.00 | -131 002.00 | | -6 510 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 287 950.00 | | 10 830 220.00 | 149 287 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 462.00 | 106 875 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 598.00 | 26 787 500.00 | 133 309 071.00 | 21 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 413 426.00 | 4 307 213.00 | 6 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 748.00 | 26 281 612.00 | 22 126 710.00 | 14 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628 829.00 | | 98 659.00 | 4 628 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 978 373.00 | | 1 444 697.00 | 46 978 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 680 746.00 | | 9 286 863.00 | 97 680 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 068 100.00 | 1 017 186.00 | 22 480 549.00 | 42 068 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693 870.00 | 155 242.00 | 392 431.00 | 3 693 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 374 230.00 | 861 944.00 | 22 088 118.00 | 38 374 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 844 506.00 | 970 063.00 | 1 192 840.00 | 1 844 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 639 726.00 | | | 639 726.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 376 246.00 | | | 376 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 659.00 | 313 493.00 | 469 107.00 | 368 659.00 |
6T Sur comptes clients | 414 940.00 | 5 529.00 | 18 400.00 | 414 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 511.00 | 85 733.00 | 100 533.00 | 166 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 453 281.00 | 15 869 502.00 | 588 041.00 | 6 453 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 297 788.00 | 16 839 566.00 | 1 780 882.00 | 8 297 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971 357.00 | 972 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 464 744.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 463.00 | 808 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 795 758.00 | 348 474.00 | 2 447 284.00 | 2 795 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 153 159.00 | 13 153 159.00 | | 13 153 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669 729.00 | 1 669 729.00 | | 1 669 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114 276.00 | 2 114 276.00 | | 2 114 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 433.00 | 886 433.00 | | 886 433.00 |
UP Prêts | 1 811 410.00 | 334 094.00 | | 1 811 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603 511.00 | | | 1 603 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 611.00 | | | 1 891 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 310.00 | | | 443 310.00 |
VB T. V. A. | 796 124.00 | | | 796 124.00 |
VC Groupe et associés | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 452.00 | 813 452.00 | | 813 452.00 |
VI Groupe et associés | 17 979 759.00 | 48 312.00 | 14 973 486.00 | 17 979 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508 646.00 | | | 4 508 646.00 |
VP Divers | 240 890.00 | | | 240 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 765.00 | 579 765.00 | | 579 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748 253.00 | | | 3 748 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 149.00 | | | 384 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 594 975.00 | 6 691 992.00 | 8 902 983.00 | 15 594 975.00 |
VW T.V.A. | 615 994.00 | 615 994.00 | | 615 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 726 877.00 | 20 348 147.00 | 17 420 770.00 | 40 726 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 489.00 | | | 489.00 |