| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 582 503.00 | | 582 503.00 | 582 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353 939.00 | 4 186 045.00 | 167 893.00 | 4 353 939.00 |
AH Fonds commercial | 34 332.00 | 1 905.00 | 32 426.00 | 34 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
AN Terrains | 2 965 671.00 | 1 778 684.00 | 1 186 986.00 | 2 965 671.00 |
AP Constructions | 12 277 005.00 | 9 942 571.00 | 2 334 434.00 | 12 277 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311 095.00 | 2 860 077.00 | 1 451 018.00 | 4 311 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 591.00 | 1 738 141.00 | 102 449.00 | 1 840 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BF Prêts | 1 777 860.00 | | 1 777 860.00 | 1 777 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599 395.00 | | 1 599 395.00 | 1 599 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 062 069.00 | 64 034 975.00 | 68 027 094.00 | 132 062 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 672.00 | 24 500.00 | 45 172.00 | 69 672.00 |
BT Marchandises | 8 152 797.00 | 218 765.00 | 7 934 032.00 | 8 152 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 961.00 | 383 088.00 | 2 042 872.00 | 2 425 961.00 |
BZ Autres créances | 8 400 733.00 | 166 561.00 | 8 234 172.00 | 8 400 733.00 |
CF Disponibilités | 1 842 681.00 | | 1 842 681.00 | 1 842 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 109.00 | | 342 109.00 | 342 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 233 955.00 | 792 915.00 | 20 441 040.00 | 21 233 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 878 529.00 | 64 827 891.00 | 89 050 638.00 | 153 878 529.00 |
CU Autres participations | 102 860 225.00 | 43 527 548.00 | 59 332 676.00 | 102 860 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 697 226.00 | 15 699 354.00 | | 15 697 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 914 067.00 | 3 914 067.00 | | 3 914 067.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 514 413.00 | 514 413.00 | | 514 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277 045.00 | 1 277 045.00 | | 1 277 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 027.00 | 1 186 027.00 | | 1 186 027.00 |
DG Autres réserves | 47 917 721.00 | 54 486 835.00 | | 47 917 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 250 133.00 | -6 510 756.00 | | -27 250 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690 000.00 | 810 000.00 | | 690 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 946 369.00 | 71 376 987.00 | | 43 946 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335 451.00 | 657 416.00 | | 1 335 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 768.00 | 964 312.00 | | 1 030 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 366 219.00 | 1 621 728.00 | | 2 366 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 281.00 | 813 452.00 | | 1 784 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 484 923.00 | 20 775 422.00 | | 21 484 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 130.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512 561.00 | 13 153 159.00 | | 12 512 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 893 636.00 | 4 975 606.00 | | 5 893 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 982.00 | 118 548.00 | | 422 982.00 |
EA Autres dettes | 639 372.00 | 886 433.00 | | 639 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 738 048.00 | 40 722 753.00 | | 42 738 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 050 638.00 | 113 721 470.00 | | 89 050 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 957 722.00 | | 109 957 722.00 | 109 957 722.00 |
FD Production vendue biens | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
FG Production vendue services | 4 544 813.00 | | 4 544 813.00 | 4 544 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 562 296.00 | | 114 562 296.00 | 114 562 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 134 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 268 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 796 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 775 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 922 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 851.00 | |
GE Autres charges | | | 80 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 597 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 508 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 845 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 814 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 277 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 714.00 | 75 591.00 | | 65 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320 681.00 | 18 863 440.00 | | 1 320 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 774.00 | 808 772.00 | | 558 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945 169.00 | 19 747 803.00 | | 1 945 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 082.00 | 146 053.00 | | 404 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 791.00 | 4 923 787.00 | | 530 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 314.00 | 403 463.00 | | 449 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 188.00 | 5 473 304.00 | | 1 384 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 981.00 | 14 274 499.00 | | 560 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 893.00 | -135 249.00 | | -465 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 111 879.00 | 135 961 305.00 | | 120 111 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 362 012.00 | 142 472 062.00 | | 147 362 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 250 133.00 | -6 510 756.00 | | -27 250 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 309 071.00 | | 1 542 734.00 | 133 309 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 836.00 | 106 237 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 177.00 | 2 670 559.00 | 132 062 069.00 | 119 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 647.00 | 13 692.00 | 4 416 821.00 | 92 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 530.00 | 1 963 031.00 | 21 407 767.00 | 26 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 307 213.00 | | 215 946.00 | 4 307 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 126 710.00 | | 1 270 617.00 | 22 126 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 875 147.00 | | 56 169.00 | 106 875 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 604 738.00 | 865 148.00 | 1 802 419.00 | 20 604 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456 681.00 | 105 224.00 | 13 682.00 | 3 456 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 148 057.00 | 759 923.00 | 1 788 737.00 | 17 148 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 639 726.00 | | | 639 726.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 376 246.00 | | | 376 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 045.00 | 360 625.00 | | 213 045.00 |
6T Sur comptes clients | 402 069.00 | 3 943.00 | | 402 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 734 742.00 | 24 040 759.00 | | 21 734 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 356 471.00 | 25 658 465.00 | | 23 356 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 003.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 508 146.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 642 585.00 | 284 069.00 | 2 358 516.00 | 2 642 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512 561.00 | 12 512 561.00 | | 12 512 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398 854.00 | 2 398 854.00 | | 2 398 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608 692.00 | 2 608 692.00 | | 2 608 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 982.00 | 422 982.00 | | 422 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 372.00 | 639 372.00 | | 639 372.00 |
UP Prêts | 1 777 860.00 | 86 565.00 | 1 691 294.00 | 1 777 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599 395.00 | | 1 599 395.00 | 1 599 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 999.00 | 1 982 999.00 | | 1 982 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 962.00 | 442 962.00 | | 442 962.00 |
VB T. V. A. | 785 438.00 | 785 438.00 | | 785 438.00 |
VC Groupe et associés | 126 234.00 | 126 234.00 | | 126 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784 281.00 | 689 251.00 | 295 950.00 | 1 784 281.00 |
VI Groupe et associés | 18 843 964.00 | 233 605.00 | 15 652 399.00 | 18 843 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177 054.00 | 4 177 054.00 | | 4 177 054.00 |
VP Divers | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 262.00 | 566 262.00 | | 566 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213 150.00 | 713 150.00 | 2 500 000.00 | 3 213 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 109.00 | 342 109.00 | | 342 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 546 061.00 | 8 755 371.00 | 5 790 690.00 | 14 546 061.00 |
VW T.V.A. | 318 201.00 | 318 201.00 | | 318 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 737 758.00 | 20 673 852.00 | 18 306 865.00 | 42 737 758.00 |