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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 898.00 | 26 201.00 | 1 697.00 | 27 898.00 |
AN Terrains | 94 815.00 | | 94 815.00 | 94 815.00 |
AP Constructions | 279 014.00 | 245 442.00 | 33 571.00 | 279 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 227 205.00 | 5 014 949.00 | 212 255.00 | 5 227 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 245.00 | 504 194.00 | 66 051.00 | 570 245.00 |
AX Avances et acomptes | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 240 335.00 | 25 205 706.00 | 2 034 629.00 | 27 240 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 067.00 | | 218 067.00 | 218 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 027.00 | | 334 027.00 | 334 027.00 |
BZ Autres créances | 148 153.00 | | 148 153.00 | 148 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 325 088.00 | | 6 325 088.00 | 6 325 088.00 |
CF Disponibilités | 626 071.00 | | 626 071.00 | 626 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 715 378.00 | | 7 715 378.00 | 7 715 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 955 712.00 | 25 205 706.00 | 9 750 007.00 | 34 955 712.00 |
CU Autres participations | 1 231 469.00 | | 1 231 469.00 | 1 231 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 747 701.00 | 19 414 920.00 | 332 781.00 | 19 747 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 800.00 | 640 800.00 | | 640 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 132.00 | 1 214 132.00 | | 1 214 132.00 |
DH Report à nouveau | 4 057 695.00 | 4 806 410.00 | | 4 057 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 359.00 | -748 715.00 | | 340 359.00 |
DL TOTAL (I) | 8 255 486.00 | 7 915 127.00 | | 8 255 486.00 |
DP Provisions pour risques | 744 166.00 | 2 878 146.00 | | 744 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 268.00 | 248 457.00 | | 221 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 434.00 | 3 126 603.00 | | 965 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 289.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 913.00 | 124 555.00 | | 183 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 041.00 | 381 640.00 | | 344 041.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 216.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 087.00 | 506 699.00 | | 529 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 750 007.00 | 11 548 429.00 | | 9 750 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
FD Production vendue biens | 2 417 225.00 | | 2 417 225.00 | 2 417 225.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 533.00 | | 2 422 533.00 | 2 422 533.00 |
FM Production stockée | | | 5 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 282.00 | 2 933.00 | | 10 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 119 634.00 | | | 2 119 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129 915.00 | 2 957.00 | | 2 129 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 000.00 | 5 995.00 | | 530 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 392.00 | 7 850.00 | | 540 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589 523.00 | -4 893.00 | | 1 589 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 800.00 | -6 000.00 | | 20 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 051.00 | 3 722 324.00 | | 5 155 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 692.00 | 4 471 039.00 | | 4 814 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 359.00 | -748 715.00 | | 340 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 356 144.00 | | 86 747.00 | 27 356 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 747 701.00 | | | 19 747 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 1 232 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 366.00 | 185 190.00 | 27 240 335.00 | 17 366.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 747 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 366.00 | 184 951.00 | 6 231 808.00 | 17 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 347 378.00 | | 86 747.00 | 6 347 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 167.00 | | | 1 233 167.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 034 050.00 | 1 346 214.00 | 174 559.00 | 24 034 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 180 189.00 | 1 234 731.00 | | 18 180 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 010.00 | 7 190.00 | | 19 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834 851.00 | 104 293.00 | 174 559.00 | 5 834 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 126 603.00 | 530 000.00 | 2 691 169.00 | 3 126 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126 603.00 | 530 000.00 | 2 691 169.00 | 3 126 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 571 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 000.00 | 2 119 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 913.00 | 183 913.00 | | 183 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 334 027.00 | | | 334 027.00 |
VB T. V. A. | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
VP Divers | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 965.00 | 175 965.00 | | 175 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 509.00 | 529 051.00 | 1 459.00 | 530 509.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 087.00 | 529 087.00 | | 529 087.00 |