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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 792.00 | 17 801.00 | -9.00 | 17 792.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 731.00 | 17 801.00 | 1 232 930.00 | 1 250 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
BZ Autres créances | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 516 894.00 | 8 550.00 | 5 508 343.00 | 5 516 894.00 |
CF Disponibilités | 659 307.00 | | 659 307.00 | 659 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362 460.00 | 8 550.00 | 6 353 910.00 | 6 362 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 191.00 | 26 351.00 | 7 586 840.00 | 7 613 191.00 |
CU Autres participations | 1 231 469.00 | | 1 231 469.00 | 1 231 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 800.00 | 640 800.00 | | 640 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 132.00 | 1 214 132.00 | | 1 214 132.00 |
DH Report à nouveau | 4 057 630.00 | 4 057 695.00 | | 4 057 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 455.00 | 340 359.00 | | -564 455.00 |
DL TOTAL (I) | 7 350 606.00 | 8 255 486.00 | | 7 350 606.00 |
DP Provisions pour risques | 30 824.00 | 744 166.00 | | 30 824.00 |
DQ Provisions pour charges | | 221 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 824.00 | 965 434.00 | | 30 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 612.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 302.00 | 183 913.00 | | 179 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 976.00 | 344 041.00 | | 25 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 409.00 | 528 566.00 | | 205 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 840.00 | 9 749 485.00 | | 7 586 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 612.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 312 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 684.00 | |
FM Production stockée | | | -12 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | 10 282.00 | | 1 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 341.00 | 2 119 634.00 | | 713 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 849.00 | 2 129 915.00 | | 714 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 723.00 | 10 392.00 | | 998 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327 723.00 | 540 392.00 | | 1 327 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 874.00 | 1 589 523.00 | | -612 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 547.00 | 5 155 051.00 | | 1 571 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 002.00 | 4 814 692.00 | | 2 136 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 455.00 | 340 359.00 | | -564 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 240 334.00 | | | 27 240 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 747 701.00 | | | 19 747 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231 808.00 | | | 6 231 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 928.00 | | | 1 232 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 205 706.00 | 35 819.00 | 25 223 720.00 | 25 205 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 414 920.00 | 28 263.00 | 19 443 182.00 | 19 414 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 201.00 | | 26 200.00 | 26 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 764 585.00 | 7 556.00 | 5 754 338.00 | 5 764 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 434.00 | | 934 609.00 | 965 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 434.00 | | 934 609.00 | 965 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 713 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 302.00 | 179 302.00 | | 179 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 289.00 | 186 259.00 | 30.00 | 186 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 409.00 | 205 409.00 | | 205 409.00 |