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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 250 701.00 | 17 792.00 | 1 232 909.00 | 1 250 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BZ Autres créances | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 364 724.00 | | 3 364 724.00 | 3 364 724.00 |
CF Disponibilités | 2 566 983.00 | | 2 566 983.00 | 2 566 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 860.00 | | 6 083 860.00 | 6 083 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 561.00 | 17 792.00 | 7 316 768.00 | 7 334 561.00 |
CU Autres participations | 1 231 469.00 | | 1 231 469.00 | 1 231 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 800.00 | 640 800.00 | | 640 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 132.00 | 1 214 132.00 | | 1 214 132.00 |
DH Report à nouveau | 3 298 578.00 | 3 493 175.00 | | 3 298 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 048.00 | -194 597.00 | | 110 048.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 058.00 | 7 156 009.00 | | 7 266 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 169.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 90 188.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 449.00 | 37 834.00 | | 24 449.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 710.00 | 128 191.00 | | 50 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 768.00 | 7 290 025.00 | | 7 316 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 711.00 | 128 191.00 | | 50 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 169.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 824.00 | 25 000.00 | | 5 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 824.00 | 25 000.00 | | 5 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 72 732.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 72 732.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 474.00 | -47 732.00 | | 5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 672.00 | 263 826.00 | | 354 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 624.00 | 458 423.00 | | 244 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 048.00 | -194 597.00 | | 110 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UX Autres créances clients | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 153.00 | 152 153.00 | | 152 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |