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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 416.00 | 1 241 416.00 | | 1 241 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 501.00 | | 118 501.00 | 118 501.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 124.00 | | 542 124.00 | 542 124.00 |
CF Disponibilités | 2 768 504.00 | | 2 768 504.00 | 2 768 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 758.00 | | 3 431 758.00 | 3 431 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 174.00 | 1 241 416.00 | 3 431 758.00 | 4 673 174.00 |
CU Autres participations | 1 231 469.00 | 1 231 469.00 | | 1 231 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 800.00 | 640 800.00 | | 640 800.00 |
DG Autres réserves | 411 593.00 | 1 214 132.00 | | 411 593.00 |
DH Report à nouveau | | 2 107 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 830.00 | 294 320.00 | | 153 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 723.00 | 6 258 893.00 | | 3 208 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | 14 640.00 | | 15 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 028.00 | 25 909.00 | | 37 028.00 |
EA Autres dettes | 170 611.00 | 121 547.00 | | 170 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 035.00 | 162 095.00 | | 223 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 758.00 | 6 420 988.00 | | 3 431 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 172.00 | | 514 172.00 | 514 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 172.00 | | 514 172.00 | 514 172.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 064.00 | 108 509.00 | | 49 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 230.00 | 422 048.00 | | 515 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 400.00 | 127 728.00 | | 361 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 830.00 | 294 320.00 | | 153 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 416.00 | | | 1 241 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 469.00 | | | 1 231 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 469.00 | | | 1 231 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 469.00 | | | 1 231 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 611.00 | | 170 611.00 | 170 611.00 |
UX Autres créances clients | 118 501.00 | 118 501.00 | | 118 501.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
VW T.V.A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 035.00 | 52 424.00 | 170 611.00 | 223 035.00 |