| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 416.00 | 1 241 416.00 | | 1 241 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
BZ Autres créances | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 384 641.00 | | 3 384 641.00 | 3 384 641.00 |
CF Disponibilités | 2 535 413.00 | | 2 535 413.00 | 2 535 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 787.00 | | 6 063 787.00 | 6 063 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 203.00 | 1 241 416.00 | 6 063 787.00 | 7 305 203.00 |
CU Autres participations | 1 231 469.00 | 1 231 469.00 | | 1 231 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 800.00 | 640 800.00 | | 640 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 132.00 | 1 214 132.00 | | 1 214 132.00 |
DH Report à nouveau | 3 408 626.00 | 3 298 578.00 | | 3 408 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 485.00 | 110 048.00 | | -1 301 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 573.00 | 7 266 058.00 | | 5 964 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 723.00 | 13 200.00 | | 62 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 454.00 | 24 449.00 | | 23 454.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 214.00 | 50 710.00 | | 99 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 787.00 | 7 316 768.00 | | 6 063 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 711.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 350.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | 5 474.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 986.00 | 354 672.00 | | 123 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 470.00 | 244 624.00 | | 1 425 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 485.00 | 110 048.00 | | -1 301 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 701.00 | | | 1 250 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 285.00 | 1 241 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 285.00 | 9 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 469.00 | | | 1 231 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 792.00 | | 7 846.00 | 17 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 792.00 | | 7 846.00 | 17 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UX Autres créances clients | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VP Divers | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 733.00 | 143 733.00 | | 143 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |