| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 416.00 | 1 241 416.00 | | 1 241 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
BZ Autres créances | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 117 607.00 | | 4 117 607.00 | 4 117 607.00 |
CF Disponibilités | 2 181 590.00 | | 2 181 590.00 | 2 181 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 988.00 | | 6 420 988.00 | 6 420 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 404.00 | 1 241 416.00 | 6 420 988.00 | 7 662 404.00 |
CU Autres participations | 1 231 469.00 | 1 231 469.00 | | 1 231 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 800.00 | 640 800.00 | | 640 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 132.00 | 1 214 132.00 | | 1 214 132.00 |
DH Report à nouveau | 2 107 141.00 | 3 408 626.00 | | 2 107 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 320.00 | -1 301 485.00 | | 294 320.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258 893.00 | 5 964 573.00 | | 6 258 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 62 723.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 909.00 | 23 454.00 | | 25 909.00 |
EA Autres dettes | 121 547.00 | 13 037.00 | | 121 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 095.00 | 99 214.00 | | 162 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 988.00 | 6 063 787.00 | | 6 420 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 095.00 | 99 214.00 | | 162 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 048.00 | 123 986.00 | | 422 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 728.00 | 1 425 470.00 | | 127 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 320.00 | -1 301 485.00 | | 294 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 231 469.00 | | | 1 231 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 469.00 | | | 1 231 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 469.00 | | | 1 231 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 547.00 | 121 547.00 | | 121 547.00 |
UX Autres créances clients | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 095.00 | 162 095.00 | | 162 095.00 |