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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 731.00 | 17 792.00 | 1 232 939.00 | 1 250 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
BZ Autres créances | 225 835.00 | | 225 835.00 | 225 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 208 549.00 | | 3 208 549.00 | 3 208 549.00 |
CF Disponibilités | 2 522 517.00 | | 2 522 517.00 | 2 522 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 057 086.00 | | 6 057 086.00 | 6 057 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 817.00 | 17 792.00 | 7 290 025.00 | 7 307 817.00 |
CU Autres participations | 1 231 469.00 | | 1 231 469.00 | 1 231 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 800.00 | 640 800.00 | | 640 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 132.00 | 1 214 132.00 | | 1 214 132.00 |
DH Report à nouveau | 3 493 175.00 | 4 057 630.00 | | 3 493 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 597.00 | -564 455.00 | | -194 597.00 |
DL TOTAL (I) | 7 156 009.00 | 7 350 606.00 | | 7 156 009.00 |
DP Provisions pour risques | 5 824.00 | 30 824.00 | | 5 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 824.00 | 30 824.00 | | 5 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 131.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 188.00 | 179 302.00 | | 90 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 834.00 | 25 976.00 | | 37 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 191.00 | 205 409.00 | | 128 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 025.00 | 7 586 840.00 | | 7 290 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 191.00 | 205 409.00 | | 128 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 131.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 229 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 459.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 713 341.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 714 849.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 732.00 | 329 000.00 | | 72 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 723.00 | | | 998 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 732.00 | 1 327 723.00 | | 72 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 732.00 | -612 874.00 | | -47 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 826.00 | 1 571 547.00 | | 263 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 423.00 | 2 136 002.00 | | 458 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 597.00 | -564 455.00 | | -194 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 731.00 | | | 1 250 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 499.00 | | | 1 231 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801.00 | | 9.00 | 17 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 801.00 | | 9.00 | 17 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 824.00 | | 25 000.00 | 30 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 824.00 | | 25 000.00 | 30 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 188.00 | 90 188.00 | | 90 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 225 835.00 | 225 835.00 | | 225 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 050.00 | 326 020.00 | 30.00 | 326 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |