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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092 522.00 | 1 015 078.00 | 77 444.00 | 1 092 522.00 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AP Constructions | 1 106 230.00 | 559 448.00 | 546 782.00 | 1 106 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 179.00 | 1 647 021.00 | 344 158.00 | 1 991 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 424.00 | 1 392 452.00 | 608 972.00 | 2 001 424.00 |
BF Prêts | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 252.00 | | 204 252.00 | 204 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069 105.00 | 5 163 934.00 | 1 905 172.00 | 7 069 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 692.00 | | 212 692.00 | 212 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 304 627.00 | 923 623.00 | 12 381 004.00 | 13 304 627.00 |
BZ Autres créances | 1 923 662.00 | | 1 923 662.00 | 1 923 662.00 |
CF Disponibilités | 1 432 432.00 | | 1 432 432.00 | 1 432 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351 352.00 | | 2 351 352.00 | 2 351 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 224 765.00 | 923 623.00 | 18 301 142.00 | 19 224 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 293 870.00 | 6 087 557.00 | 20 206 313.00 | 26 293 870.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 935.00 | 549 935.00 | | 549 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
DG Autres réserves | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 586 926.00 | | | 586 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 063.00 | | | 1 316 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 300.00 | | | 3 540 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 529 275.00 | | | 4 529 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894 469.00 | | | 6 894 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 240 578.00 | | | 5 240 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 666 013.00 | | | 16 666 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 206 313.00 | | | 20 206 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 485 960.00 | | | 14 485 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 123 233.00 | | | 2 123 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 003.00 | | 257 003.00 | 257 003.00 |
FG Production vendue services | 37 115 492.00 | | 37 115 492.00 | 37 115 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 372 494.00 | | 37 372 494.00 | 37 372 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 432 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 214 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 985 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 616 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 714 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 897.00 | | | 133 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 086.00 | | | 300 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 273.00 | | | 300 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 177.00 | | | -164 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 615 110.00 | | | 37 615 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 299 047.00 | | | 36 299 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 063.00 | | | 1 316 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129 734.00 | | 211 382.00 | 7 129 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691 450.00 | | | 691 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 856.00 | 270 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 011.00 | 7 069 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 141 515.00 | 549 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 225.00 | 1 149 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 415.00 | 5 098 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 110.00 | | 1 501.00 | 1 166 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 021 977.00 | | 140 270.00 | 5 021 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 196.00 | | 69 612.00 | 250 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957 280.00 | 429 622.00 | 222 968.00 | 4 957 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613 312.00 | 78 136.00 | 141 515.00 | 613 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 768.00 | 42 535.00 | 18 225.00 | 990 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 200.00 | 308 949.00 | 63 227.00 | 3 353 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 858 180.00 | 163 895.00 | 98 452.00 | 858 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 180.00 | 163 895.00 | 98 452.00 | 858 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 180.00 | 163 895.00 | 98 452.00 | 858 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 395.00 | 98 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894 469.00 | 6 894 469.00 | | 6 894 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 065.00 | 546 065.00 | | 546 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 066.00 | 1 330 066.00 | | 1 330 066.00 |
UP Prêts | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 252.00 | | | 204 252.00 |
UX Autres créances clients | 12 645 941.00 | | | 12 645 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308 312.00 | | | 308 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
VB T. V. A. | 341 153.00 | | | 341 153.00 |
VC Groupe et associés | 378 189.00 | | | 378 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 233.00 | 2 123 233.00 | | 2 123 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 042.00 | 225 989.00 | 2 180 054.00 | 2 406 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 916.00 | | | 156 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430 537.00 | | | 430 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 180.00 | | | 342 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351 352.00 | | | 2 351 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 847 593.00 | 17 643 341.00 | 204 252.00 | 17 847 593.00 |
VW T.V.A. | 3 346 871.00 | 3 346 871.00 | | 3 346 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 666 013.00 | 14 485 960.00 | 2 180 054.00 | 16 666 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 458.00 | | | 201 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 899 116.00 | | | 899 116.00 |
ST Autres comptes | 3 706 712.00 | | | 3 706 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 771 897.00 | | | 771 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |
YT Sous‐traitance | 7 823 927.00 | | | 7 823 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 783 596.00 | | | 2 783 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 523.00 | | | 213 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414 981.00 | | | 414 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 985 247.00 | | | 15 985 247.00 |