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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 847.00 | 1 049 679.00 | 25 167.00 | 1 074 847.00 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AP Constructions | 1 106 230.00 | 824 402.00 | 281 828.00 | 1 106 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 219.00 | 2 181 748.00 | 380 472.00 | 2 562 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057 511.00 | 2 114 865.00 | 942 646.00 | 3 057 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 053.00 | | 140 053.00 | 140 053.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 411.00 | | 191 411.00 | 191 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 192 734.00 | 6 170 694.00 | 2 022 040.00 | 8 192 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 230.00 | | 382 230.00 | 382 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 956.00 | | 399 956.00 | 399 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 392 778.00 | 649 396.00 | 15 743 382.00 | 16 392 778.00 |
BZ Autres créances | 2 820 240.00 | | 2 820 240.00 | 2 820 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 9 459 417.00 | | 9 459 417.00 | 9 459 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418 080.00 | | 3 418 080.00 | 3 418 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 172 701.00 | 649 396.00 | 32 523 304.00 | 33 172 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 365 435.00 | 6 820 090.00 | 34 545 344.00 | 41 365 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 411.00 | | | 191 411.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 490 890.00 | 3 485 452.00 | | 3 490 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 592.00 | 1 105 438.00 | | 1 427 592.00 |
DL TOTAL (I) | 8 218 482.00 | 7 890 890.00 | | 8 218 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 722.00 | 2 774.00 | | 3 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 722.00 | 2 774.00 | | 3 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 276 946.00 | 8 150 218.00 | | 8 276 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 873.00 | 3 601.00 | | 12 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 391.00 | 512 502.00 | | 101 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 952 783.00 | 9 908 469.00 | | 10 952 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926 592.00 | 6 274 676.00 | | 6 926 592.00 |
EA Autres dettes | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 323 141.00 | 24 849 465.00 | | 26 323 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 545 344.00 | 32 743 130.00 | | 34 545 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 683 475.00 | | | 19 683 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 264.00 | | 265 264.00 | 265 264.00 |
FG Production vendue services | 57 124 590.00 | | 57 124 590.00 | 57 124 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 389 854.00 | | 57 389 854.00 | 57 389 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 368 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 990 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 457 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 567 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 334 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 321 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 046 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309 647.00 | | | 2 309 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354 852.00 | | | 2 354 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978 274.00 | | | 2 978 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 274.00 | | | 2 978 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 422.00 | | | -623 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 105.00 | | | 284 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 222.00 | | | 530 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 740 299.00 | | | 60 740 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 312 707.00 | | | 59 312 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 592.00 | | | 1 427 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 148.00 | | | 296 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 873 579.00 | | 486 553.00 | 7 873 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 296.00 | 195 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 398.00 | 8 192 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 103.00 | 6 866 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 906.00 | | 24 804.00 | 1 106 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 530 200.00 | | 401 916.00 | 6 530 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 473.00 | | 59 833.00 | 236 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801 488.00 | 374 978.00 | 5 772.00 | 5 801 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046 774.00 | 2 905.00 | | 1 046 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754 714.00 | 372 073.00 | 5 772.00 | 4 754 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 774.00 | 3 722.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
6T Sur comptes clients | 632 260.00 | 138 043.00 | 120 907.00 | 632 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 260.00 | 138 043.00 | 120 907.00 | 632 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 034.00 | 141 765.00 | 123 681.00 | 635 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 952 783.00 | 10 952 783.00 | | 10 952 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 194.00 | 891 194.00 | | 891 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 767.00 | 1 177 767.00 | | 1 177 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 411.00 | 191 411.00 | | 191 411.00 |
UX Autres créances clients | 15 727 610.00 | 15 727 610.00 | | 15 727 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 410.00 | 227 410.00 | | 227 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665 168.00 | 665 168.00 | | 665 168.00 |
VB T. V. A. | 978 518.00 | 978 518.00 | | 978 518.00 |
VC Groupe et associés | 522 141.00 | 522 141.00 | | 522 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 266 119.00 | 1 727 845.00 | 4 792 457.00 | 8 266 119.00 |
VI Groupe et associés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 573.00 | 1 051 573.00 | | 1 051 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418 080.00 | 3 418 080.00 | | 3 418 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 823 108.00 | 22 823 108.00 | | 22 823 108.00 |
VW T.V.A. | 4 816 640.00 | 4 816 640.00 | | 4 816 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 325 482.00 | 19 787 208.00 | 4 792 457.00 | 26 325 482.00 |