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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 043.00 | 1 046 774.00 | 3 269.00 | 1 050 043.00 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AP Constructions | 1 106 230.00 | 790 052.00 | 316 178.00 | 1 106 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 801.00 | 2 059 924.00 | 376 876.00 | 2 436 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 066.00 | 1 904 738.00 | 901 328.00 | 2 806 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 673.00 | | 231 673.00 | 231 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 873 579.00 | 5 801 488.00 | 2 072 091.00 | 7 873 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 356.00 | | 369 356.00 | 369 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976 947.00 | 632 260.00 | 13 344 687.00 | 13 976 947.00 |
BZ Autres créances | 2 977 883.00 | | 2 977 883.00 | 2 977 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 10 142 037.00 | | 10 142 037.00 | 10 142 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568 408.00 | | 3 568 408.00 | 3 568 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 303 299.00 | 632 260.00 | 30 671 039.00 | 31 303 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 176 878.00 | 6 433 748.00 | 32 743 130.00 | 39 176 878.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 292 044.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 485 452.00 | 2 482 858.00 | | 3 485 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 438.00 | 1 310 550.00 | | 1 105 438.00 |
DL TOTAL (I) | 7 890 890.00 | 7 085 452.00 | | 7 890 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 774.00 | 357.00 | | 2 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 774.00 | 357.00 | | 2 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 150 218.00 | 128 032.00 | | 8 150 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 502.00 | 2 060 009.00 | | 512 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 908 469.00 | 11 204 132.00 | | 9 908 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274 676.00 | 5 598 906.00 | | 6 274 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 849 465.00 | 18 991 079.00 | | 24 849 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 743 130.00 | 26 076 888.00 | | 32 743 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 030.00 | | 358 030.00 | 358 030.00 |
FG Production vendue services | 57 751 822.00 | | 57 751 822.00 | 57 751 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 109 851.00 | | 58 109 851.00 | 58 109 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 643 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 289 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 576 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 825 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 411 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 713.00 | |
GE Autres charges | | | 102 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 353 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 036.00 | 141 287.00 | | 163 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 660.00 | 948 311.00 | | 397 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 623.00 | -807 023.00 | | -234 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 093.00 | 45 613.00 | | 280 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 188.00 | 164 932.00 | | 544 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 829 651.00 | 60 950 033.00 | | 58 829 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 724 213.00 | 59 639 483.00 | | 57 724 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 438.00 | 1 310 550.00 | | 1 105 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 693.00 | | 727 728.00 | 7 216 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 722.00 | 236 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 843.00 | 7 873 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 6 530 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 906.00 | | | 1 106 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 735.00 | | 702 585.00 | 5 829 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 052.00 | | 25 143.00 | 280 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 266.00 | 324 154.00 | 1 932.00 | 5 479 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 513.00 | 3 260.00 | | 1 043 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 753.00 | 320 893.00 | 1 932.00 | 4 435 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357.00 | 2 418.00 | | 357.00 |
6T Sur comptes clients | 721 671.00 | 118 360.00 | 207 771.00 | 721 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 671.00 | 118 360.00 | 207 771.00 | 721 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 027.00 | 120 778.00 | 207 771.00 | 722 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 908 469.00 | 9 908 469.00 | | 9 908 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 169.00 | 955 169.00 | | 955 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 941.00 | 942 941.00 | | 942 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 188.00 | 424 188.00 | | 424 188.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 673.00 | 231 673.00 | | 231 673.00 |
UX Autres créances clients | 13 323 796.00 | 13 323 796.00 | | 13 323 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 151.00 | 653 151.00 | | 653 151.00 |
VB T. V. A. | 709 324.00 | 709 324.00 | | 709 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 809.00 | 1 031 809.00 | | 1 031 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140 701.00 | 8 077 528.00 | 63 173.00 | 8 140 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 064.00 | 1 161 064.00 | | 1 161 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568 408.00 | 3 568 408.00 | | 3 568 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 756 712.00 | 20 756 712.00 | | 20 756 712.00 |
VW T.V.A. | 3 896 503.00 | 3 896 503.00 | | 3 896 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 336 964.00 | 24 273 791.00 | 63 173.00 | 24 336 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |