| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 043.00 | 1 043 514.00 | 6 529.00 | 1 050 043.00 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AP Constructions | 1 106 230.00 | 755 385.00 | 350 845.00 | 1 106 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 026.00 | 1 939 034.00 | 331 992.00 | 2 271 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 479.00 | 1 741 334.00 | 591 145.00 | 2 332 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BF Prêts | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 502.00 | | 210 502.00 | 210 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 216 693.00 | 5 479 266.00 | 1 737 427.00 | 7 216 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 246.00 | | 484 246.00 | 484 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 026 208.00 | 721 671.00 | 14 304 537.00 | 15 026 208.00 |
BZ Autres créances | 2 455 920.00 | | 2 455 920.00 | 2 455 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 3 438 910.00 | | 3 438 910.00 | 3 438 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455 361.00 | | 3 455 361.00 | 3 455 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 061 132.00 | 721 671.00 | 24 339 461.00 | 25 061 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 277 825.00 | 6 200 937.00 | 26 076 888.00 | 32 277 825.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 044.00 | 234 599.00 | | 292 044.00 |
DG Autres réserves | 2 482 858.00 | 1 391 404.00 | | 2 482 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 550.00 | 1 148 899.00 | | 1 310 550.00 |
DL TOTAL (I) | 7 085 452.00 | 5 774 902.00 | | 7 085 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 357.00 | | | 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 357.00 | | | 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 032.00 | 1 758 280.00 | | 128 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 754.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060 009.00 | 2 077 659.00 | | 2 060 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204 132.00 | 10 217 494.00 | | 11 204 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 598 906.00 | 4 868 459.00 | | 5 598 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 991 079.00 | 18 923 647.00 | | 18 991 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 076 888.00 | 24 698 548.00 | | 26 076 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
FG Production vendue services | 59 851 032.00 | | 59 851 032.00 | 59 851 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 076 047.00 | | 60 076 047.00 | 60 076 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 790 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 912 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 538 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 347 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 746 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 270 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 047.00 | 178 172.00 | | 83 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 287.00 | 178 172.00 | | 141 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 258.00 | 1 595 637.00 | | 948 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 311.00 | 1 595 673.00 | | 948 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807 023.00 | -1 417 501.00 | | -807 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 932.00 | -5 200.00 | | 164 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 950 033.00 | 52 822 905.00 | | 60 950 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 639 483.00 | 51 674 006.00 | | 59 639 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 550.00 | 1 148 899.00 | | 1 310 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 225.00 | | 420 984.00 | 6 810 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 875.00 | 280 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 516.00 | 7 216 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 641.00 | 5 829 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 294.00 | | 5 612.00 | 1 101 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 485.00 | | 399 892.00 | 5 437 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 447.00 | | 15 480.00 | 271 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135 712.00 | 351 142.00 | 7 588.00 | 5 135 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 384.00 | 17 129.00 | | 1 026 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 328.00 | 334 013.00 | 7 588.00 | 4 109 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | 726 725.00 | 105 000.00 | 110 054.00 | 726 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 725.00 | 105 000.00 | 110 054.00 | 726 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 725.00 | 105 357.00 | 110 054.00 | 726 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204 132.00 | 11 204 132.00 | | 11 204 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 315.00 | 830 315.00 | | 830 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 752.00 | 1 190 752.00 | | 1 190 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 064.00 | 167 064.00 | | 167 064.00 |
UP Prêts | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 502.00 | 210 502.00 | | 210 502.00 |
UX Autres créances clients | 14 279 003.00 | 14 279 003.00 | | 14 279 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 205.00 | 747 205.00 | | 747 205.00 |
VB T. V. A. | 554 278.00 | 554 278.00 | | 554 278.00 |
VC Groupe et associés | 932 896.00 | 932 896.00 | | 932 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 656.00 | 937 656.00 | | 937 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455 361.00 | 3 455 361.00 | | 3 455 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 214 542.00 | 21 214 542.00 | | 21 214 542.00 |
VW T.V.A. | 3 339 302.00 | 3 339 302.00 | | 3 339 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 931 070.00 | 16 931 070.00 | | 16 931 070.00 |