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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092 522.00 | 1 057 777.00 | 34 745.00 | 1 092 522.00 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AP Constructions | 1 106 230.00 | 628 220.00 | 478 010.00 | 1 106 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 543.00 | 1 752 974.00 | 273 569.00 | 2 026 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 637.00 | 1 491 825.00 | 538 812.00 | 2 030 637.00 |
BF Prêts | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 265.00 | 4 930 796.00 | 1 655 469.00 | 6 586 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 332.00 | | 214 332.00 | 214 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 719 130.00 | 725 695.00 | 12 993 435.00 | 13 719 130.00 |
BZ Autres créances | 2 277 973.00 | | 2 277 973.00 | 2 277 973.00 |
CF Disponibilités | 2 374 120.00 | | 2 374 120.00 | 2 374 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106 607.00 | | 3 106 607.00 | 3 106 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 692 162.00 | 725 695.00 | 20 966 467.00 | 21 692 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 278 427.00 | 5 656 491.00 | 22 621 936.00 | 28 278 427.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 602.00 | 114 511.00 | | 146 602.00 |
DG Autres réserves | 393 698.00 | 22 800.00 | | 393 698.00 |
DH Report à nouveau | | 586 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 703.00 | 1 316 063.00 | | 1 085 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626 003.00 | 3 540 300.00 | | 4 626 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510 992.00 | 4 529 275.00 | | 3 510 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 1 691.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376 776.00 | 6 894 469.00 | | 9 376 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046 440.00 | 5 240 578.00 | | 5 046 440.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 995 933.00 | 16 666 013.00 | | 17 995 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 621 936.00 | 20 206 313.00 | | 22 621 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 533.00 | | 251 533.00 | 251 533.00 |
FG Production vendue services | 42 258 316.00 | | 42 258 316.00 | 42 258 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 509 848.00 | | 42 509 848.00 | 42 509 848.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 461 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 481 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 888 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 070 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 054 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 920.00 | 133 897.00 | | 47 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 2 200.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 670.00 | 136 097.00 | | 54 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151 344.00 | 300 086.00 | | 1 151 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | 187.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152 548.00 | 300 273.00 | | 1 152 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097 877.00 | -164 177.00 | | -1 097 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 4 594.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 537 512.00 | 37 615 110.00 | | 43 537 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 451 809.00 | 36 299 047.00 | | 42 451 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 703.00 | 1 316 063.00 | | 1 085 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 069 105.00 | | 109 812.00 | 7 069 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 935.00 | | | 549 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 273 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 652.00 | 6 586 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 549 935.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 417.00 | 5 163 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 386.00 | | | 1 149 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 832.00 | | 91 995.00 | 5 098 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 952.00 | | 17 818.00 | 270 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163 934.00 | 343 011.00 | 576 148.00 | 5 163 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 935.00 | | 549 935.00 | 549 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 077.00 | 42 699.00 | | 1 015 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598 921.00 | 300 312.00 | 26 213.00 | 3 598 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 923 623.00 | 72 037.00 | 269 965.00 | 923 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 623.00 | 72 037.00 | 269 965.00 | 923 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 623.00 | 72 037.00 | 269 965.00 | 923 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 376 776.00 | 9 376 776.00 | | 9 376 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 597.00 | 640 597.00 | | 640 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 845.00 | 787 845.00 | | 787 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 370.00 | | | 204 370.00 |
UX Autres créances clients | 12 976 984.00 | | | 12 976 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 900.00 | | | 221 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742 146.00 | | | 742 146.00 |
VB T. V. A. | 528 808.00 | | | 528 808.00 |
VC Groupe et associés | 378 343.00 | | | 378 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330 083.00 | 1 330 083.00 | | 1 330 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 909.00 | 535 113.00 | 1 645 796.00 | 2 180 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431 498.00 | | | 431 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 257.00 | | | 604 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106 607.00 | | | 3 106 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 374 179.00 | 19 169 809.00 | 204 370.00 | 19 374 179.00 |
VW T.V.A. | 3 591 187.00 | 3 591 187.00 | | 3 591 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 995 933.00 | 16 350 137.00 | 1 645 796.00 | 17 995 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |