| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277 176.00 | 1 066 966.00 | 210 210.00 | 1 277 176.00 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AP Constructions | 1 131 219.00 | 858 585.00 | 272 634.00 | 1 131 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 786.00 | 2 274 125.00 | 457 660.00 | 2 731 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173 168.00 | 2 173 683.00 | 999 486.00 | 3 173 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 800.00 | | 1 002 800.00 | 1 002 800.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 002.00 | | 188 002.00 | 188 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 108 269.00 | 6 373 359.00 | 3 734 910.00 | 10 108 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 015.00 | | 349 015.00 | 349 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 666.00 | | 316 666.00 | 316 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 212 989.00 | 643 382.00 | 21 569 607.00 | 22 212 989.00 |
BZ Autres créances | 3 881 251.00 | | 3 881 251.00 | 3 881 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 3 198 897.00 | | 3 198 897.00 | 3 198 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064 978.00 | | 3 064 978.00 | 3 064 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 338 797.00 | 643 382.00 | 32 695 414.00 | 33 338 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 447 066.00 | 7 016 742.00 | 36 430 324.00 | 43 447 066.00 |
CU Autres participations | 539 555.00 | | 539 555.00 | 539 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 418 482.00 | 3 490 890.00 | | 3 418 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 948.00 | 1 427 592.00 | | 732 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 451 430.00 | 8 218 482.00 | | 7 451 430.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 722.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 071 813.00 | 8 276 946.00 | | 8 071 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 806.00 | 12 873.00 | | 54 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 732.00 | 101 391.00 | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 658 472.00 | 10 952 783.00 | | 13 658 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182 072.00 | 6 926 592.00 | | 7 182 072.00 |
EA Autres dettes | | 52 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 978 895.00 | 26 323 141.00 | | 28 978 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 430 324.00 | 34 545 345.00 | | 36 430 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
FG Production vendue services | 68 936 397.00 | | 68 936 397.00 | 68 936 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 980 749.00 | | 68 980 749.00 | 68 980 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 050 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 224 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 801 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 999 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 067 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 774.00 | |
GE Autres charges | | | 600 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 731 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 318 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -120 559.00 | 2 309 647.00 | | -120 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 245.00 | 45 204.00 | | 179 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 686.00 | 2 354 851.00 | | 58 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782 320.00 | 2 978 274.00 | | 1 782 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782 320.00 | 2 978 274.00 | | 1 782 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723 634.00 | -623 422.00 | | -1 723 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 303.00 | 284 105.00 | | 236 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 101.00 | 530 222.00 | | 372 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 126 603.00 | 60 740 299.00 | | 70 126 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 393 655.00 | 59 312 707.00 | | 69 393 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 948.00 | 1 427 592.00 | | 732 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 192 734.00 | | 2 784 552.00 | 8 192 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 537.00 | 1 738 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 017.00 | 10 108 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824 480.00 | 7 036 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 710.00 | | 202 329.00 | 1 131 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866 013.00 | | 994 640.00 | 6 866 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 011.00 | | 1 587 583.00 | 195 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 170 694.00 | 400 063.00 | 197 397.00 | 6 170 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 679.00 | 17 286.00 | | 1 049 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 015.00 | 382 776.00 | 197 397.00 | 5 121 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 722.00 | 10 491.00 | 14 213.00 | 3 722.00 |
6T Sur comptes clients | 649 396.00 | 119 403.00 | 125 418.00 | 649 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 396.00 | 119 403.00 | 125 418.00 | 649 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 118.00 | 129 894.00 | 139 630.00 | 653 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 658 472.00 | 13 658 472.00 | | 13 658 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 042.00 | 626 042.00 | | 626 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 605.00 | 876 605.00 | | 876 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 800.00 | 1 002 800.00 | | 1 002 800.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 002.00 | 188 002.00 | | 188 002.00 |
UX Autres créances clients | 21 547 821.00 | 21 547 821.00 | | 21 547 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665 168.00 | 665 168.00 | | 665 168.00 |
VB T. V. A. | 435 883.00 | 435 883.00 | | 435 883.00 |
VC Groupe et associés | 361 110.00 | 361 110.00 | | 361 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 660.00 | 501 660.00 | | 501 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 570 153.00 | 2 175 021.00 | 5 395 132.00 | 7 570 153.00 |
VI Groupe et associés | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 304.00 | 150 304.00 | | 150 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799 744.00 | 2 799 744.00 | | 2 799 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064 978.00 | 3 064 978.00 | | 3 064 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 357 720.00 | 30 357 720.00 | | 30 357 720.00 |
VW T.V.A. | 5 625 939.00 | 5 625 939.00 | | 5 625 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 967 163.00 | 23 572 031.00 | 5 395 132.00 | 28 967 163.00 |