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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 431.00 | 1 026 385.00 | 18 046.00 | 1 044 431.00 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AP Constructions | 1 106 230.00 | 694 680.00 | 411 550.00 | 1 106 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 245.00 | 1 811 327.00 | 265 917.00 | 2 077 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 010.00 | 1 603 321.00 | 650 689.00 | 2 254 010.00 |
BF Prêts | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 837.00 | | 203 837.00 | 203 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810 225.00 | 5 135 712.00 | 1 674 513.00 | 6 810 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 034.00 | | 220 034.00 | 220 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 866 532.00 | 726 725.00 | 15 139 806.00 | 15 866 532.00 |
BZ Autres créances | 1 791 038.00 | | 1 791 038.00 | 1 791 038.00 |
CF Disponibilités | 2 998 792.00 | | 2 998 792.00 | 2 998 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874 366.00 | | 2 874 366.00 | 2 874 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 750 761.00 | 726 725.00 | 23 024 035.00 | 23 750 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 560 986.00 | 5 862 438.00 | 24 698 548.00 | 30 560 986.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 599.00 | 146 602.00 | | 234 599.00 |
DG Autres réserves | 1 391 404.00 | 393 698.00 | | 1 391 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 899.00 | 1 085 703.00 | | 1 148 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 902.00 | 4 626 003.00 | | 5 774 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 280.00 | 3 510 992.00 | | 1 758 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 1 726.00 | | 1 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 077 659.00 | | | 2 077 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217 494.00 | 9 376 776.00 | | 10 217 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 868 459.00 | 5 046 440.00 | | 4 868 459.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 923 647.00 | 17 995 933.00 | | 18 923 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 698 548.00 | 22 621 936.00 | | 24 698 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 193.00 | | 160 193.00 | 160 193.00 |
FG Production vendue services | 52 393 419.00 | | 52 393 419.00 | 52 393 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 553 613.00 | | 52 553 613.00 | 52 553 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 613 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 080 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 808 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 641 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 311 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 795 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 172.00 | 47 920.00 | | 178 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 172.00 | 54 670.00 | | 178 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595 637.00 | 1 151 344.00 | | 1 595 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 1 204.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 673.00 | 1 152 548.00 | | 1 595 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417 501.00 | -1 097 877.00 | | -1 417 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -1 600.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 822 905.00 | 43 537 512.00 | | 52 822 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 674 006.00 | 42 451 809.00 | | 51 674 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 899.00 | 1 085 703.00 | | 1 148 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 265.00 | | 346 792.00 | 6 586 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 190.00 | 272 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 182.00 | 6 810 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 092.00 | 1 101 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 900.00 | 5 437 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 386.00 | | | 1 149 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 410.00 | | 335 975.00 | 5 163 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 470.00 | | 10 817.00 | 273 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930 796.00 | 314 872.00 | 109 956.00 | 4 930 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057 776.00 | 16 699.00 | 48 091.00 | 1 057 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873 019.00 | 298 173.00 | 61 864.00 | 3 873 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725 695.00 | 114 270.00 | 113 239.00 | 725 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 695.00 | 114 270.00 | 113 239.00 | 725 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 695.00 | 114 270.00 | 113 239.00 | 725 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 217 494.00 | 10 217 494.00 | | 10 217 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 808.00 | 618 808.00 | | 618 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 046.00 | 1 068 046.00 | | 1 068 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UP Prêts | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 837.00 | 203 837.00 | | 203 837.00 |
UX Autres créances clients | 15 119 262.00 | 15 119 262.00 | | 15 119 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 270.00 | 747 270.00 | | 747 270.00 |
VB T. V. A. | 519 492.00 | 519 492.00 | | 519 492.00 |
VC Groupe et associés | 383 865.00 | 383 865.00 | | 383 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 973.00 | 113 973.00 | | 113 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 307.00 | 1 589 406.00 | 54 901.00 | 1 644 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355 942.00 | 355 942.00 | | 355 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 208.00 | 509 208.00 | | 509 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874 366.00 | 2 874 366.00 | | 2 874 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 800 382.00 | 20 800 382.00 | | 20 800 382.00 |
VW T.V.A. | 3 108 930.00 | 3 108 930.00 | | 3 108 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 845 988.00 | 16 791 087.00 | 54 901.00 | 16 845 988.00 |